(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失(△)
△89,998
△151,668
減価償却費
79,338
92,581
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△189
△9
賞与引当金の増減額（△は減少）
1,910
820
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
779
1,985
関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少）
3,403
-
受取利息及び受取配当金
△25
△10
支払利息
2,112
1,842
為替差損益（△は益）
△22,535
△292
売上債権の増減額（△は増加）
29,344
69,957
棚卸資産の増減額（△は増加）
△27,732
△169,872
仕入債務の増減額（△は減少）
△21,140
61,461
未収消費税等の増減額（△は増加）
5,753
△16,434
未払消費税等の増減額（△は減少）
106
△3,969
契約負債の増減額（△は減少）
△8,749
118,947
その他
△21,468
△19,991
小計
△69,091
△14,652
利息及び配当金の受取額
25
9
利息の支払額
△2,065
△1,767
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△5,546
△7,857
△76,677
△24,267
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△6,426
△1,124
ソフトウエアの取得による支出
△102,661
△112,503
4,210
△104,878
△113,628
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
250,000
長期借入金の返済による支出
△105,330
△104,328
0
145,672
現金及び現金同等物に係る換算差額
31,874
5,018
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△255,010
12,794
現金及び現金同等物の期首残高
1,381,642
817,543
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 1,126,632
※ 830,337