(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
8,005
4,348
減価償却費
821
764
のれん償却額
12
-
貸倒引当金の増減額（△は減少）
46
17
その他の引当金の増減額（△は減少）
60
△108
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
69
65
受取利息及び受取配当金
△183
△217
支払利息
23
11
借入手数料
63
6
為替差損益（△は益）
△852
△528
持分法による投資損益（△は益）
△104
△118
その他の営業外損益（△は益）
△190
△208
有形固定資産除売却損益（△は益）
△9
0
投資有価証券評価損益（△は益）
2
29
在外支店における送金詐欺回収益
△210
△12
営業債権、契約資産及び契約負債の増減額（△は増加）
13,035
△70
未成工事支出金等の増減額（△は増加）
△2,548
△3,173
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,444
3,360
未収消費税等の増減額（△は増加）
2,286
△1,817
未払消費税等の増減額（△は減少）
61
△3,473
その他
△917
△981
小計
18,026
△2,105
利息及び配当金の受取額
191
230
利息の支払額
△23
△11
法人税等の支払額
△2,387
△2,729
在外支店における送金詐欺損失の回収額
210
3
129
16,021
△4,474
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△244
定期預金の払戻による収入
244
有形固定資産の取得による支出
△902
△419
有形固定資産の売却による収入
9
無形固定資産の取得による支出
△14
△16
投資有価証券の取得による支出
△445
△315
貸付けによる支出
△26
324
△1,055
△856
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
1,125
198
長期借入金の返済による支出
△942
△487
借入手数料の支払額
△63
△6
自己株式の取得による支出
△0
自己株式の売却による収入
リース債務の返済による支出
△72
△80
配当金の支払額
△1,840
△2,232
非支配株主への配当金の支払額
△5
△1,780
△2,615
現金及び現金同等物に係る換算差額
631
460
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
13,817
△7,485
現金及び現金同等物の期首残高
19,397
48,689
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 33,215
※ 41,204