(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
43,175
28,198
減価償却費
26,740
21,596
減損損失
90
489
賞与引当金の増減額（△は減少）
236
△34
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△173
△186
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△35
11
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
147
115
受取利息及び受取配当金
△1,062
△1,493
支払利息
127
303
持分法による投資損益（△は益）
△0
△1
有形固定資産売却損益（△は益）
△75
△4
有形固定資産除却損
2,218
811
投資有価証券売却損益（△は益）
△19
関係会社株式売却損益（△は益）
-
△3,067
売上債権の増減額（△は増加）
22,704
△1,642
棚卸資産の増減額（△は増加）
△8,792
14,632
仕入債務の増減額（△は減少）
△2,926
△1,804
未払費用の増減額（△は減少）
1,245
419
その他
24,821
△10,456
小計
108,422
47,888
利息及び配当金の受取額
1,063
1,493
利息の支払額
△127
△303
法人税等の支払額
△14,947
△14,752
94,410
34,325
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△32,961
△50,187
有形固定資産の売却による収入
181
137
無形固定資産の取得による支出
△407
△576
投資有価証券の取得による支出
△17
△20
投資有価証券の売却による収入
38
0
長期貸付金の回収による収入
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
8,686
△445
13
△33,612
△41,946
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
45,000
長期借入金の返済による支出
△45,000
社債の発行による収入
50,000
社債の償還による支出
△20,000
自己株式の取得による支出
△7
自己株式の売却による収入
145
154
配当金の支払額
△2,797
非支配株主への配当金の支払額
△14
リース債務の返済による支出
△333
△106
26,995
△2,773
現金及び現金同等物に係る換算差額
5,538
4,565
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
93,331
△5,828
現金及び現金同等物の期首残高
185,592
302,419
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 278,923
※ 296,591