(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：百万円）
注記
前第３四半期連結累計期間
（自 2022年１月１日
至 2022年９月30日）
当第３四半期連結累計期間
（自 2023年１月１日
至 2023年９月30日）
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
243,098
343,631
減価償却費及び償却費
137,898
137,349
減損損失
7,132
1,532
金融収益及び金融費用
9,290
△11,777
株式報酬費用
13,598
17,345
受取保険金
△1,455
△30,621
為替差損益（△は益）
73,291
△11,533
有形固定資産及び無形資産売却損益（△は益）
△9,047
△1,217
棚卸資産の増減額（△は増加）
△36,518
18,251
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
△15,472
△23,291
その他の金融資産の増減額（△は増加）
△20,608
△4,541
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
32,627
13,604
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△1,207
△696
引当金の増減額（△は減少）
△2,297
△525
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△8,432
△10,205
その他の金融負債の増減額（△は減少）
△1,163
△3,474
その他
△6,665
△1,959
小計
414,070
431,873
利息の受取額
404
14,964
配当金の受取額
146
291
保険金の受取額
1,455
17,288
法人所得税の支払額
△42,907
△124,302
373,168
340,114
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△48,974
△52,132
有形固定資産の売却による収入
10,007
1,338
無形資産の取得による支出
△16,105
△25,868
その他の金融資産の取得による支出
△5,195
△2,170
その他の金融資産の売却による収入
1,044
△1,371
子会社の取得による支出
△1,878
△9,738
子会社株式の条件付取得対価の決済による支出
―
△205
13,333
補助金収入
5,493
長期貸付けによる支出
△144,150
△7,162
△2,828
△68,263
△218,298
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
50,000
短期借入金の返済による支出
△51,136
長期借入れによる収入
47,096
長期借入金の返済による支出
△98,760
△90,015
自己株式の取得による支出
△200,000
△50,000
リース負債の返済による支出
△5,371
△4,818
利息の支払額
△3,496
△2,947
△73
△13
△261,740
△147,793
現金及び現金同等物に係る換算差額
45,027
82,415
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
88,192
56,438
現金及び現金同等物の期首残高
221,924
336,068
現金及び現金同等物の四半期末残高
310,116
392,506