(単位：百万円)
注記番号
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
81,019
99,296
減価償却費及び償却費
8,629
9,086
減損損失
8
－
5,440
受取利息及び受取配当金
△1,218
△1,607
支払利息
32
46
棚卸資産の増減額(△は増加)
△2,024
△3,476
売上債権及びその他の債権の増減額(△は増加)
△11,671
△25,992
仕入債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
45
△7,538
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
81
△2
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
18
未払消費税等の増減額（△は減少）
2,151
△4,451
その他
1,816
△595
小計
78,878
70,206
利息の受取額
22
66
配当金の受取額
1,206
1,271
利息の支払額
△32
△46
法人所得税等の支払額又は還付額（△は支払）
904
△34,776
80,977
36,721
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△3,267
△2,510
有形固定資産の売却による収入
0
842
無形資産の取得による支出
△2,138
△6,381
投資の取得による支出
△1,143
△1,918
投資の売却及び償還による収入
7,062
2,820
定期預金の預入による支出
△50,100
△30,455
定期預金の払戻による収入
12,110
60,455
△450
△2,140
△37,925
20,713
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額
△13,650
△18,049
非支配持分への配当金の支払額
△6
△9
リース負債の返済による支出
△1,407
△1,402
自己株式の取得による支出
9
△1
△27,187
△15,065
△46,647
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
27,987
10,787
現金及び現金同等物の期首残高
69,112
96,135
現金及び現金同等物に係る為替変動による影響額
653
782
現金及び現金同等物の四半期末残高
97,752
107,704