(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
3,957,060
3,364,997
減価償却費
1,904,597
1,979,058
株式報酬費用
34,136
40,299
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
5,315
3,376
賞与引当金の増減額（△は減少）
△983
3,755
受取利息及び受取配当金
△148,252
△157,649
支払利息
76,195
102,818
社債利息
169,201
投資有価証券売却損益（△は益）
△1,006,262
△236,915
有形固定資産除却損
23,280
18,696
工事負担金等受入額
－
△406,300
その他の特別損益（△は益）
△500
△23,557
営業債権の増減額（△は増加）
△284,890
△78,240
営業債務の増減額（△は減少）
△830,703
△247,102
未収消費税等の増減額（△は増加）
1,850,128
未払消費税等の増減額（△は減少）
456,695
△828,065
その他
4,687
△22,884
小計
6,209,705
3,681,489
利息及び配当金の受取額
148,252
157,649
利息の支払額
△245,893
△270,281
法人税等の支払額
△480,015
△466,546
5,632,048
3,102,310
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△702,654
△6,558,096
無形固定資産の取得による支出
△13,770
投資有価証券の売却による収入
1,087,783
297,322
工事負担金等受入による収入
312,851
385,128
△5,961,692
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△200,000
長期借入れによる収入
6,300,000
長期借入金の返済による支出
△801,650
△1,169,054
自己株式の取得による支出
△1,499,981
△167,782
配当金の支払額
△1,027,319
△881,126
65
△3,528,885
4,082,036
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
2,488,292
1,222,653
現金及び現金同等物の期首残高
9,876,282
5,312,956
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 12,364,575
※ 6,535,610