(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失（△）
△780
△373
減価償却費
307
306
品質不適切行為関連費用引当金の増減額（△は減少）
236
△22
貸倒引当金の増減額（△は減少）
0
1
賞与引当金の増減額（△は減少）
△0
△3
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△11
－
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△18
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△1
受取利息及び受取配当金
△14
支払利息
4
19
支払手数料
132
為替差損益（△は益）
持分法による投資損益（△は益）
△84
△164
有形固定資産売却損益（△は益）
有形固定資産除却損
売上債権の増減額（△は増加）
245
△424
棚卸資産の増減額（△は増加）
△4
80
仕入債務の増減額（△は減少）
195
637
未払消費税等の増減額（△は減少）
△2
59
その他
△232
44
小計
△154
267
利息及び配当金の受取額
86
89
利息の支払額
△5
法人税等の支払額
△33
△23
△106
314
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△197
△110
有形固定資産の売却による収入
無形固定資産の取得による支出
△37
△43
無形固定資産の売却による収入
41
長期貸付けによる支出
長期貸付金の回収による収入
資産除去債務の履行による支出
6
△103
△149
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,000
100
長期借入れによる収入
1,369
長期借入金の返済による支出
△747
△761
配当金の支払額
△77
非支配株主への配当金の支払額
△28
145
679
現金及び現金同等物に係る換算差額
22
20
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△42
865
現金及び現金同等物の期首残高
2,685
4,440
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 2,643
※１ 5,306