(単位：百万円)

注記

番号

前第２四半期

連結累計期間

(自　2022年４月１日

  至　2022年９月30日)

当第２四半期

連結累計期間

(自　2023年４月１日
  至　2023年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

四半期利益（△は損失）

24,433

△22,410

減価償却費及び償却費

37,578

43,525

減損損失

248

287

金融収益及び金融費用

1,851

4,946

持分法による投資損益(△は益)

△1,002

△6,540

固定資産売却損益(△は益)

339

△38

法人所得税費用

11,513

△12,061

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

1,804

2,001

営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)

4,190

△1,366

契約資産の増減額(△は増加)

△20,017

30,359

棚卸資産の増減額(△は増加)

△59,266

△48,843

営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)

△10,805

△1,798

前渡金の増減額(△は増加)

△27,799

△502

契約負債の増減額(△は減少)

3,988

△18

返金負債の増減額（△は減少）

△1,915

55,596

その他流動資産の増減額(△は増加)

△7,832

△10,936

その他流動負債の増減額(△は減少)

△3,138

△18,104

その他

△11,553

△9,037

小計

△57,384

5,059

利息の受取額

677

984

配当金の受取額

241

289

利息の支払額

△2,566

△3,576

法人所得税等の支払額

△11,000

△18,197

営業活動によるキャッシュ・フロー

△70,032

△15,440

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△23,993

△40,752

有形固定資産の売却による収入

1,763

1,152

無形資産の取得による支出

△4,523

△7,704

無形資産の売却による収入

49

63

持分法投資及びその他の金融資産の取得による支出

△5,306

△186

持分法投資及びその他の金融資産の売却による収入

66

1

子会社の取得による支出

△524

-

子会社の支配喪失による減少額

△3,224

-

その他

243

△668

投資活動によるキャッシュ・フロー

△35,449

△48,094

(単位：百万円)

注記

番号

前第２四半期

連結累計期間

(自　2022年４月１日

  至　2022年９月30日)

当第２四半期

連結累計期間

(自　2023年４月１日
  至　2023年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額(△は減少)

127,594

143,600

リース負債の返済による支出

△7,275

△7,299

長期借入金の返済による支出

△15,000

△4,040

社債の発行による収入

9,000

-

社債の償還による支出

△20,000

△30,000

配当金の支払額

５

△3,351

△10,041

債権流動化による収入

22,526

9,002

債権流動化の返済による支出

△18,670

△75,643

非支配持分株主への配当金の支払額

△560

△581

連結範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△8

△1,194

その他

△3,039

△6,195

財務活動によるキャッシュ・フロー

91,213

17,604

現金及び現金同等物の為替変動による影響

△11,199

△7,075

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△25,467

△53,006

現金及び現金同等物の期首残高

108,511

138,420

現金及び現金同等物の四半期末残高

83,043

85,414