(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
6,222
5,965
減価償却費
1,154
1,310
減損損失
43
59
違約金収入
―
△212
負ののれん発生益
△9
のれん償却額
1
2
貸倒引当金の増減額（△は減少）
20
25
賞与引当金の増減額（△は減少）
△4
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
0
災害損失引当金の増減額（△は減少）
△6
受取利息及び受取配当金
△117
△116
支払利息
為替差損益（△は益）
△2
△1
持分法による投資損益（△は益）
63
39
退職給付制度終了益（△は益）
△8
固定資産売却損益（△は益）
固定資産除却損
8
売上債権の増減額（△は増加）
2,092
2,562
仕入債務の増減額（△は減少）
308
△789
棚卸資産の増減額（△は増加）
△4,020
△4,392
契約負債の増減額（△は減少）
△15
△85
未払消費税等の増減額（△は減少）
△320
△260
その他
△125
△315
小計
5,324
3,778
利息及び配当金の受取額
105
106
利息の支払額
法人税等の支払額
△2,595
△2,393
法人税等の還付額
9
4
2,842
1,494
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△6,100
△7,463
有形固定資産の売却による収入
5
無形固定資産の取得による支出
△263
△433
投資有価証券の取得による支出
△102
△3
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
154
貸付けによる支出
△0
貸付金の回収による収入
敷金及び保証金の差入による支出
△68
△34
敷金及び保証金の回収による収入
65
38
投資その他の資産の増減額（△は増加）
177
△6,286
△7,770
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,385
長期借入金の返済による支出
△288
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△1,338
△1,432
△336
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△4,782
△6,612
現金及び現金同等物の期首残高
10,902
8,251
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 6,120
※1 1,639