(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
1,687
3,225
減価償却費
1,006
972
のれん償却額
199
183
有価証券売却損益（△は益）
△4
△47
投資有価証券評価損益（△は益）
3
15
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△64
△20
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△109
△105
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△0
49
工事損失引当金の増減額（△は減少）
165
79
受取利息及び受取配当金
△117
△113
売上債権の増減額（△は増加）
6,149
3,130
リース投資資産の増減額（△は増加）
73
143
未成工事支出金の増減額（△は増加）
△801
△1,021
その他の棚卸資産の増減額（△は増加）
△217
△25
仕入債務の増減額（△は減少）
△3,958
△4,964
未収入金の増減額（△は増加）
95
△120
未払金の増減額（△は減少）
△1,275
△372
未成工事受入金の増減額（△は減少）
526
322
未払費用の増減額（△は減少）
△575
△492
未払消費税等の増減額（△は減少）
△1,202
△212
その他
△472
△358
小計
1,108
268
利息及び配当金の受取額
150
76
利息の支払額
△29
△23
法人税等の支払額
△1,507
△1,280
△278
△959
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△841
△640
有形固定資産の売却による収入
266
541
投資有価証券の取得による支出
△156
△100
投資有価証券の売却及び償還による収入
32
93
関係会社株式の取得による支出
△96
-
貸付金の回収による収入
382
2
△45
△52
△457
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
50
300
長期借入れによる収入
1,040
900
長期借入金の返済による支出
△1,623
△1,447
社債の発行による収入
30
社債の償還による支出
△15
配当金の支払額
△861
△707
非支配株主への配当金の支払額
△26
△3
8
△1,448
△958
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△2,185
△2,074
現金及び現金同等物の期首残高
19,095
19,917
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額
56
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 16,910
※１ 17,900