(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
244
1,188
減価償却費
320
292
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△62
△7
賞与引当金の増減額（△は減少）
△2
△4
受取利息及び受取配当金
△81
△735
支払利息
45
49
為替差損益（△は益）
△11
△5
持分法による投資損益（△は益）
85
57
投資有価証券売却損益（△は益）
－
△1
売上債権の増減額（△は増加）
△10
△242
棚卸資産の増減額（△は増加）
△504
△473
仕入債務の増減額（△は減少）
△186
△144
その他
352
10
小計
189
△17
利息及び配当金の受取額
81
736
利息の支払額
△46
△49
法人税等の支払額
△120
△234
104
434
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△131
△135
無形固定資産の取得による支出
投資有価証券の取得による支出
△0
投資有価証券の売却による収入
62
貸付けによる支出
△470
△460
貸付金の回収による収入
436
455
△3
1
△172
△76
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△800
長期借入れによる収入
800
長期借入金の返済による支出
△1,040
△1,027
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△136
△1,175
△1,163
現金及び現金同等物に係る換算差額
11
5
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,233
△799
現金及び現金同等物の期首残高
3,533
2,212
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 2,300
※１ 1,413