(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
277,896
618,456
減価償却費
741,281
723,103
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△50,853
20,710
受取利息及び受取配当金
△23,685
△16,468
支払利息
1,961
6,330
固定資産除却損
1,674
2,008
売上債権の増減額（△は増加）
1,255,563
△1,707,696
棚卸資産の増減額（△は増加）
△369,437
2,337,589
仕入債務の増減額（△は減少）
△717,089
943,381
その他
821,882
△186,937
小計
1,939,194
2,740,477
利息及び配当金の受取額
23,685
16,468
利息の支払額
△1,479
△6,398
法人税等の支払額
△194,008
△29,092
1,767,392
2,721,455
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△2,407,911
△627,816
無形固定資産の取得による支出
△8,420
△3,572
△48
-
△2,416,380
△631,388
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△8,600
△1,600,000
長期借入れによる収入
2,500,000
長期借入金の返済による支出
△210,000
△310,000
配当金の支払額
△257,919
△128,959
△4,897
2,018,583
△2,043,856
現金及び現金同等物に係る換算差額
22,761
23,220
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,392,356
69,430
現金及び現金同等物の期首残高
718,630
853,402
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 2,110,987
※ 922,832