(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失（△）
△7,751
△266,449
減価償却費
53,355
76,312
受取利息及び受取配当金
△323
△76
助成金収入
-
△1,441
支払利息
8,481
19,382
固定資産除却損
18,334
減損損失
11,505
7,196
訴訟関連費用
66,674
54,870
未収消費税等の増減額（△は増加）
107,726
△209,947
売上債権の増減額（△は増加）
37,489
85,070
契約資産の増減額（△は増加）
303,688
棚卸資産の増減額（△は増加）
223,159
△179,601
前渡金の増減額（△は増加）
△8,164
43,253
契約負債の増減額（△は減少）
△220,844
△4,033
仕入債務の増減額（△は減少）
△375,543
△6,349
賞与引当金の増減額（△は減少）
△20,439
3,083
受注損失引当金の増減額（△は減少）
△6,413
△3,079
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
4,736
△5,447
その他
16,709
3,826
小計
212,382
△383,428
利息及び配当金の受取額
323
76
利息の支払額
△8,550
△20,650
助成金の受取額
1,441
訴訟関連費用の支払額
△71,905
△56,677
法人税等の支払額
△42,268
△11,335
89,982
△470,573
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△245,712
△1,746,701
有形固定資産の除却による支出
△18,334
無形固定資産の取得による支出
△12,890
△550
10
△276,937
△1,747,241
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,200,000
長期借入れによる収入
800,000
長期借入金の返済による支出
△66,804
△66,666
リース債務の返済による支出
△12,588
△12,587
セール・アンド・リースバックによる収入
23,100
99
△79,392
1,943,945
現金及び現金同等物に係る換算差額
9,906
8,701
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△256,441
△265,168
現金及び現金同等物の期首残高
2,931,993
1,999,126
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 2,675,552
※ 1,733,958