(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
525,600
105,820
減価償却費
360,555
398,923
減損損失
－
85,967
賞与引当金の増減額（△は減少）
9,884
15,417
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
25,648
△3,094
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
3,030
執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△6,067
9,948
受取利息及び受取配当金
△121,064
△116,331
支払利息
6,212
16,772
支払手数料
3,643
事業再構築費用
22,330
257,043
固定資産除売却損益（△は益）
11,488
22,250
投資有価証券売却損益（△は益）
△300,482
投資有価証券評価損益（△は益）
194
11,832
売上債権の増減額（△は増加）
191,383
△547,441
棚卸資産の増減額（△は増加）
△199,589
272,273
仕入債務の増減額（△は減少）
53,202
△437,171
未収消費税等の増減額（△は増加）
△19,030
△101,634
未払費用の増減額（△は減少）
△92,079
△91,692
その他
△95,565
△84,166
小計
376,265
△182,253
利息及び配当金の受取額
121,183
116,450
利息の支払額
△6,530
△16,902
事業再構築費用の支払額
△9,546
△241,895
法人税等の支払額
△184,219
△245,654
297,153
△570,254
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△3,829,140
△4,063,907
無形固定資産の取得による支出
△39,827
△7,986
投資有価証券の取得による支出
△3,461
△3,886
投資有価証券の売却等による収入
412,803
180,828
213,334
△3,278,796
△3,862,445
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
80,000
300,000
長期借入れによる収入
2,500,000
長期借入金の返済による支出
△128,394
△347,559
自己株式の処分による収入
配当金の支払額
△236,341
△243,532
△7,735
△4,909
2,207,529
△292,971
現金及び現金同等物に係る換算差額
7,116
2,344
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△766,997
△4,723,327
現金及び現金同等物の期首残高
4,371,210
5,930,778
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
65,109
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 3,669,323
※ 1,207,451