(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年３月21日
至 2022年９月20日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年３月21日
至 2023年９月20日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
575,421
694,598
減価償却費
59,176
55,151
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△69
33
受取利息及び受取配当金
△3,840
△4,374
為替差損益（△は益）
△1,356
△2,256
持分法による投資損益（△は益）
△8,086
△18,899
売上債権の増減額（△は増加）
243,328
538,714
棚卸資産の増減額（△は増加）
△275,521
△353,047
仕入債務の増減額（△は減少）
57,242
70,399
未払金の増減額（△は減少）
△65,706
△167,437
賞与引当金の増減額（△は減少）
38,719
6,709
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
7,200
10,050
株式報酬費用
5,717
5,181
製品保証引当金の増減額（△は減少）
10,000
3,000
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
24,239
21,193
未収消費税等の増減額（△は増加）
△27,891
△41,225
その他
△33,903
△90,275
小計
604,667
727,513
利息及び配当金の受取額
3,840
39,019
法人税等の支払額
△222,633
△311,030
385,874
455,503
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△147,235
△732,534
無形固定資産の取得による支出
△8,980
△5,385
投資有価証券の取得による支出
△4,843
△894
△10
3,253
△161,069
△735,560
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出
△2,082
△2,058
配当金の支払額
△168,612
△228,555
△170,695
△230,614
現金及び現金同等物に係る換算差額
35,232
41,067
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
89,342
△469,604
現金及び現金同等物の期首残高
2,029,266
2,246,247
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 2,118,609
※ 1,776,643