(４) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
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注記
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前第２四半期連結累計期間 (自 2022年４月１日 至 2022年９月30日)
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当第２四半期連結累計期間 (自 2023年４月１日 至 2023年９月30日)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前四半期利益
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14,236
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15,012
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減価償却費及び償却費
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6,200
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5,990
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減損損失
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-
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166
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受取利息
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△120
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△130
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受取配当金
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△177
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△160
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支払利息
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53
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42
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持分法による投資損益(△は益)
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△12
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△15
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営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)
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9,855
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13,018
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契約資産の増減額(△は増加)
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△6,171
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△6,757
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棚卸資産の増減額(△は増加)
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△7,095
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△8,536
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営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
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3,526
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8,259
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未払賞与の増減額(△は減少)
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△155
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△188
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未払消費税等の増減額(△は減少)
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△2,561
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△2,736
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その他
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△696
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△39
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小計
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16,881
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23,923
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利息の受取額
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121
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131
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配当金の受取額
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177
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160
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利息の支払額
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△53
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△42
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法人所得税等の支払額
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△6,210
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△6,571
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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10,916
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17,602
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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定期預金の預入による支出
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△45
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△292
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定期預金の払出による収入
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-
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257
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有形固定資産及び無形資産の取得による支出
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△2,119
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△2,035
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その他の金融資産の取得による支出
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△3,345
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△2,250
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その他の金融資産の売却及び償還による収入
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3,199
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5,911
|
その他
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△51
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△26
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△2,362
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1,564
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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リース負債の返済による支払額
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△4,084
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△3,742
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配当金の支払額
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△3,294
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△3,659
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非支配持分への配当金の支払額
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△207
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△263
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自己株式の取得による支出
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△50
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△51
|
その他
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0
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-
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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△7,635
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△7,717
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現金及び現金同等物に係る換算差額
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265
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163
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現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
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1,183
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11,612
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現金及び現金同等物の期首残高
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95,706
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101,322
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現金及び現金同等物の四半期末残高
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96,889
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112,935
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