(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純損失（△）
△200,902
△55,335
減価償却費
82,472
52,978
完成工事補償引当金の増減額（△は減少）
△38
△830
工事損失引当金の増減額（△は減少）
67,834
26,009
賞与引当金の増減額（△は減少）
△210,000
△197,000
退職給付引当金の増減額（△は減少）
17,583
5,587
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
8,660
△41,195
受取利息及び受取配当金
△10,028
△10,689
固定資産除売却損益（△は益）
2,766
0
売上債権の増減額（△は増加）
1,229,878
2,332,870
未成工事支出金の増減額（△は増加）
△542,119
△443,765
その他の棚卸資産の増減額（△は増加）
△158,659
△217,425
仕入債務の増減額（△は減少）
△81,401
△63,473
未払又は未収消費税等の増減額
△198,440
△293,235
契約負債の増減額（△は減少）
45,305
16,073
その他
△11,067
63,469
小計
41,843
1,174,039
利息及び配当金の受取額
10,028
10,689
法人税等の支払額
△247,589
△381,689
△195,717
803,039
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△6,661
△5,637
有形固定資産の取得による支出
△154,505
△40,883
無形固定資産の取得による支出
△613
－
差入保証金の回収による収入
3,960
△157,820
△46,521
財務活動によるキャッシュ・フロー
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△1,088
△907
自己株式の取得による支出
△93
配当金の支払額
△513,113
△627,067
△514,295
△627,974
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△867,833
128,543
現金及び現金同等物の期首残高
3,325,344
3,418,339
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 2,457,511
※ 3,546,883