(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
1,824
1,951
減価償却費
72
77
のれん償却額
150
169
賞与引当金の増減額（△は減少）
36
218
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△18
△15
工事損失引当金の増減額（△は減少）
△5
△2
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△125
△0
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
1
13
受取利息及び受取配当金
△3
△1
支払利息
0
2
受取保険金
△103
－
保険解約益
投資有価証券売却損益（△は益）
△4
投資有価証券評価損益（△は益）
12
投資有価証券償還損益（△は益）
9
売上債権の増減額（△は増加）
344
393
棚卸資産の増減額（△は増加）
△10
仕入債務の増減額（△は減少）
△202
△140
未払費用の増減額（△は減少）
27
153
未払消費税等の増減額（△は減少）
△44
その他
△21
△135
小計
1,850
2,631
利息及び配当金の受取額
3
利息の支払額
保険金の受取額
114
法人税等の支払額
△1,065
△952
法人税等の還付額
903
1,680
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△42
△7
投資有価証券の売却による収入
138
11
投資有価証券の償還による収入
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
41
無形固定資産の取得による支出
△12
差入保証金の差入による支出
△28
差入保証金の回収による収入
保険積立金の積立による支出
保険積立金の解約による収入
20
653
10
143
666
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△190
△500
長期借入金の返済による支出
△210
配当金の支払額
△702
△722
△1,103
△1,222
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△55
1,124
現金及び現金同等物の期首残高
11,265
10,202
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 11,209
※１ 11,326