(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
9,757
743,901
減価償却費
256,814
298,024
減損損失
80,283
-
貸倒引当金の増減額（△は減少）
1,286
481
受取利息及び受取配当金
△3,787
△5,117
支払利息
5,071
4,769
為替差損益（△は益）
19,089
366
固定資産売却損益（△は益）
△2,911
△4,952
固定資産除却損
2,204
720
売上債権の増減額（△は増加）
275,212
33,714
棚卸資産の増減額（△は増加）
△299,654
△782,902
仕入債務の増減額（△は減少）
418,904
609,727
賞与引当金の増減額（△は減少）
18,310
△21,682
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△37,770
14,806
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
23,220
△27,098
未払消費税等の増減額（△は減少）
56,392
△101,488
その他
△110,071
55,372
小計
712,351
818,645
利息及び配当金の受取額
3,787
5,117
利息の支払額
△4,030
△3,958
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△236,931
97,306
475,177
917,111
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△203,137
△552,374
有形固定資産の売却による収入
3,462
5,517
無形固定資産の取得による支出
△73,308
△9,342
投資有価証券の取得による支出
△10,810
△5,099
投資有価証券の売却による収入
29,899
貸付金の回収による収入
783
345
定期預金の増減額（△は増加）
△401
△1,701
保険積立金の積立による支出
△11,603
△11,629
△1,133
1,928
△266,250
△572,355
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△60,000
△18,000
長期借入れによる収入
100,000
長期借入金の返済による支出
△155,197
△142,397
自己株式の取得による支出
△108
△119
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△844
配当金の支払額
△107,583
△109,870
非支配株主への配当金の支払額
△728
△224,461
△171,959
現金及び現金同等物に係る換算差額
10,617
6,717
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△4,917
179,514
現金及び現金同等物の期首残高
2,186,446
2,247,369
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 2,181,529
※１ 2,426,884