(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
2,267
1,535
減価償却費
827
825
投資有価証券売却損益（△は益）
－
△2
固定資産処分損益（△は益）
5
23
貸倒引当金の増減額（△は減少）
3
4
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
55
△1
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△116
35
受取利息及び受取配当金
△124
△145
支払利息
37
32
売上債権の増減額（△は増加）
89
△398
仕入債務の増減額（△は減少）
310
462
その他
87
289
小計
3,444
2,659
利息及び配当金の受取額
118
139
利息の支払額
△35
△33
法人税等の支払額
△765
△662
法人税等の還付額
44
26
2,806
2,129
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△46
投資有価証券の売却による収入
27
定期預金の預入による支出
△84
固定資産の取得による支出
△488
△567
貸付けによる支出
△31
貸付金の回収による収入
0
投融資による支出
△6
△32
投融資の回収による収入
14
△560
△657
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△70
△283
リース債務の返済による支出
△120
△117
長期借入れによる収入
60
700
長期借入金の返済による支出
△792
△768
社債の発行による収入
393
社債の償還による支出
△180
△680
自己株式の取得による支出
△0
配当金の支払額
△325
△456
△1,429
△1,211
現金及び現金同等物に係る換算差額
171
143
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
988
404
現金及び現金同等物の期首残高
6,628
8,743
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 7,616
※1 9,148