(３) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
4,719
10,473
減価償却費
9,289
9,522
店舗等閉鎖損失
195
67
開発中止損失
279
-
事務所移転費用
76
57
のれん償却額
253
助成金収入
△55
新型コロナウイルス感染症による損失
380
貸倒引当金の増減額（△は減少）
83
170
賞与引当金の増減額（△は減少）
△309
1,051
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
36
△15
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△37
△187
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△25
商品券等回収引当金の増減額（△は減少）
98
74
店舗等閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）
362
△1,252
受取利息及び受取配当金
△907
△823
支払利息
492
446
為替差損益（△は益）
△1,357
△326
持分法による投資損益（△は益）
225
△61
固定資産売却損益（△は益）
△4,973
△988
固定資産除却損
247
217
売上債権の増減額（△は増加）
△567
608
棚卸資産の増減額（△は増加）
484
22
仕入債務の増減額（△は減少）
△2,356
6,724
未払金の増減額（△は減少）
△604
1,646
未払消費税等の増減額（△は減少）
△243
△1,176
商品券の増減額（△は減少）
△164
△99
前受金の増減額（△は減少）
1,522
1,571
その他
9
△1,229
小計
7,144
26,723
利息及び配当金の受取額
922
1,022
利息の支払額
△484
△443
法人税等の支払額
△2,467
△4,691
助成金の受取額
55
新型コロナウイルス感染症による損失の支払額
△428
4,742
22,610
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△17,686
△9,672
有形固定資産の売却による収入
5,474
2,962
無形固定資産の取得による支出
△2,885
△6,478
無形固定資産の売却による収入
3
4
資産除去債務の履行による支出
△423
投資有価証券の取得による支出
△9
△11
定期預金の預入による支出
△1,150
△650
定期預金の払戻による収入
1,550
650
長期貸付金の回収による収入
2,960
1,379
差入保証金の差入による支出
△324
△312
差入保証金の回収による収入
363
1,127
△12,031
△11,422
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
2,000
長期借入れによる収入
5,000
長期借入金の返済による支出
△715
△10,215
自己株式の売却による収入
0
自己株式の取得による支出
△1
△1,883
子会社の自己株式の取得による支出
△675
△1,012
配当金の支払額
△1,540
△1,454
非支配株主への配当金の支払額
△219
△207
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入
11
リース債務の返済による支出
△653
△446
3,194
△15,208
現金及び現金同等物に係る換算差額
782
344
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△3,311
△3,676
現金及び現金同等物の期首残高
33,174
57,020
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 29,862
※ 53,344