(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
1,027
137
減価償却費
66
48
貸倒引当金の増減額（△は減少）
0
10
完成工事補償引当金の増減額（△は減少）
3
工事損失引当金の増減額（△は減少）
40
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△16
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
33
24
受取利息及び受取配当金
△4
支払利息
8
6
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
4,491
△27
未成工事支出金の増減額（△は増加）
△45
△49
その他の棚卸資産の増減額（△は増加）
9
未収入金の増減額（△は増加）
△8
△54
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,686
△881
契約負債の増減額（△は減少）
△112
124
未収消費税等の増減額（△は増加）
△427
△457
未払消費税等の増減額（△は減少）
△583
△300
その他
△51
77
小計
2,704
△1,312
利息及び配当金の受取額
4
利息の支払額
△7
△5
法人税等の支払額
△0
△289
法人税等の還付額
136
-
2,837
△1,602
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△9
関係会社預け金の払戻による収入
57
51
△11
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△1,650
△2,800
長期借入金の返済による支出
△142
配当金の支払額
△86
△2
△1,880
△3,030
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,007
△4,645
現金及び現金同等物の期首残高
5,419
7,829
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 6,427
※１ 3,184