(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
374
478
減価償却費
262
286
貸倒引当金の増減額（△は減少）
0
△0
賞与引当金の増減額（△は減少）
8
△34
受取利息及び受取配当金
△21
△23
支払利息
3
5
有形固定資産除却損
2
1
売上債権の増減額（△は増加）
127
△161
棚卸資産の増減額（△は増加）
△228
△3
仕入債務の増減額（△は減少）
60
△180
その他
△187
164
小計
401
532
利息及び配当金の受取額
21
23
利息の支払額
△4
△8
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△300
△28
117
519
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△176
△167
無形固定資産の取得による支出
△16
△59
投資有価証券の取得による支出
△1
△194
△227
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出
△7
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△297
△274
△306
△282
現金及び現金同等物に係る換算差額
77
34
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
44
現金及び現金同等物の期首残高
6,799
6,437
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 6,492
※ 6,481