(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
578
637
減価償却費
1,338
1,392
固定資産除売却損益（△は益）
1
9
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△0
持分法による投資損益（△は益）
47
65
受取利息及び受取配当金
△16
支払利息
18
固定資産撤去費用
11
13
売上債権の増減額（△は増加）
452
108
棚卸資産の増減額（△は増加）
△844
△540
前払費用の増減額（△は増加）
△65
△27
未収入金の増減額（△は増加）
204
226
仕入債務の増減額（△は減少）
1,003
△73
未払費用の増減額（△は減少）
49
△57
未払消費税等の増減額（△は減少）
△106
30
未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）
67
△80
賞与引当金の増減額（△は減少）
△50
△21
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△31
△25
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△17
△19
株式給付引当金の増減額（△は減少）
－
返金負債の増減額（△は減少）
△158
28
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
45
預り保証金の増減額（△は減少）
8
△44
預り金の増減額（△は減少）
△60
その他
19
小計
2,525
1,700
利息及び配当金の受取額
16
利息の支払額
△18
△9
法人税等の支払額
△708
△502
1,814
1,204
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△356
△276
定期預金の払戻による収入
356
275
有形固定資産の取得による支出
△992
△2,244
有形固定資産の売却による収入
3
有形固定資産の除却による支出
△8
△67
無形固定資産の取得による支出
△171
投資有価証券の取得による支出
△2
△3
△1,166
△2,330
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額
△621
△725
△28
△650
△750
現金及び現金同等物に係る換算差額
52
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
5
△1,824
現金及び現金同等物の期首残高
13,844
14,752
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 13,850
※ 12,927