(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
当第２四半期累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純損失（△）
△274,217
減価償却費
141,093
賞与引当金の増減額（△は減少）
954
退職給付引当金の増減額（△は減少）
△3,689
製品保証引当金の増減額（△は減少）
△120
受取利息及び受取配当金
△2,166
支払利息
3,451
関係会社清算損益（△は益）
△21,329
売上債権の増減額（△は増加）
668,799
棚卸資産の増減額（△は増加）
87,507
仕入債務の増減額（△は減少）
△91,647
その他
△35,809
小計
472,827
利息及び配当金の受取額
2,044
利息の支払額
△3,451
法人税等の支払額
△1,596
法人税等の還付額
46,272
516,097
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△94,161
無形固定資産の取得による支出
△3,460
投資有価証券の取得による支出
△2,400
関係会社の整理による収入
102,139
△190
1,928
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△150,000
長期借入金の返済による支出
△98,500
配当金の支払額
△114,189
△26,147
△388,837
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
129,188
現金及び現金同等物の期首残高
357,182
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 486,371