(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
521
2,268
減価償却費
365
382
貸倒引当金の増減額（△は減少）
5
15
賞与引当金の増減額（△は減少）
△30
△7
訴訟損失引当金の増減額（△は減少）
56
4
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△156
△17
受取利息及び受取配当金
△15
△18
支払利息
28
31
有形固定資産売却損益（△は益）
-
△1,435
有形固定資産除却損
6
0
投資有価証券売却損益（△は益）
△38
雇用調整助成金
△6
石綿健康障害補償金
41
65
売上債権の増減額（△は増加）
△788
△11
棚卸資産の増減額（△は増加）
△251
△278
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△246
△272
仕入債務の増減額（△は減少）
579
364
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△497
その他
237
△137
小計
△150
643
利息及び配当金の受取額
18
利息の支払額
△29
△31
雇用調整助成金の受取額
10
法人税等の支払額
△133
石綿健康障害補償金の支払額
△41
△65
損害賠償金の支払額
△304
事業撤退に伴う支払額
△1
△635
546
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△220
△741
有形固定資産の売却による収入
2,154
無形固定資産の取得による支出
△19
投資有価証券の取得による支出
投資有価証券の売却による収入
54
貸付けによる支出
△4
貸付金の回収による収入
3
19
△2
△215
1,437
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
550
△1,650
長期借入金の返済による支出
△58
△27
配当金の支払額
△193
282
△1,871
現金及び現金同等物に係る換算差額
7
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△559
119
現金及び現金同等物の期首残高
2,324
2,046
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 1,764
※１ 2,166