５. 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
注記番号
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
87,683
123,420
減価償却費及び償却費
69,761
85,942
事業分離における移転利益
―
△10,458
子会社の支配喪失に伴う利益
△1,714
△4,068
持分変動利益
△5,343
△19,262
持分法による投資損益(△は益)
19,428
6,987
銀行事業のコールローンの増減額(△は増加)
30,000
△22,000
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)
17,404
△3,031
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
△9,599
5,225
カード事業の貸付金の増減額(△は増加)
313
△69,962
銀行事業の貸付金の増減額(△は増加)
△86,506
△24,396
銀行事業の預金の増減額(△は減少)
52,743
81,834
その他
△36,708
△19,893
小計
137,462
130,336
利息及び配当金の受取額
769
2,492
利息の支払額
△5,083
△5,956
法人所得税の支払額
△49,187
△49,045
法人所得税の還付額
1,571
25,591
85,532
103,420
投資活動によるキャッシュ・フロー
銀行事業の有価証券の取得による支出
△69,216
△230,412
銀行事業の有価証券の売却または償還による収入
135,110
102,701
貸付金の貸付による支出
△4,102
△42,699
貸付金の回収による収入
249
41,160
△37,323
△120,798
24,717
△250,049
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
82,600
△72,699
長期借入による収入
107,699
151,408
長期借入金の返済による支出
△33,575
△49,748
社債の償還による支出
△60,000
△80,000
コマーシャル・ペーパー発行による収入
309,000
235,000
コマーシャル・ペーパー償還による支出
△289,000
△249,000
配当金の支払額
△43,547
△41,852
リース負債の返済による支出
△17,183
△19,767
55,725
577
111,718
△126,080
現金及び現金同等物に係る換算差額
9,523
8,168
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
231,492
△264,540
現金及び現金同等物の期首残高
1,127,523
1,651,851
現金及び現金同等物の四半期末残高
1,359,016
1,387,310