(単位：百万円)

前第２四半期連結累計期間

(自 2022年４月１日

　至 2022年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自 2023年４月１日

　至 2023年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

1,941

1,586

減価償却費

354

416

のれん償却額

70

131

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2

△3

賞与引当金の増減額（△は減少）

△49

△18

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△45

△21

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

△3

△9

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△34

△10

受取利息及び受取配当金

△34

△37

支払利息

10

10

固定資産売却損益（△は益）

△0

△1

固定資産除却損

0

2

投資有価証券売却損益（△は益）

△148

△60

事業再編費用

－

5

売上債権の増減額（△は増加）

1,172

1,288

棚卸資産の増減額（△は増加）

△577

157

その他の流動資産の増減額（△は増加）

60

△148

その他の固定資産の増減額（△は増加）

57

10

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,148

△569

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△248

△435

その他の固定負債の増減額（△は減少）

△40

23

その他

△1

△0

小計

1,337

2,316

利息及び配当金の受取額

34

37

利息の支払額

△10

△10

法人税等の支払額

△817

△545

営業活動によるキャッシュ・フロー

544

1,797

(単位：百万円)

前第２四半期連結累計期間

(自 2022年４月１日

　至 2022年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自 2023年４月１日

　至 2023年９月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△10

△19

定期預金の払戻による収入

14

14

短期貸付金の増減額（△は増加）

△0

2

有形固定資産の取得による支出

△38

△443

有形固定資産の除却による支出

－

△2

有形固定資産の売却による収入

2

11

無形固定資産の取得による支出

△21

△26

投資有価証券の取得による支出

△21

△23

投資有価証券の売却及び償還による収入

3

125

長期貸付けによる支出

－

△0

長期貸付金の回収による収入

0

0

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△206

△41

保険積立金の解約による収入

8

35

投資不動産の取得による支出

△0

－

投資不動産の売却による収入

－

16

その他

25

3

投資活動によるキャッシュ・フロー

△244

△348

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

0

△365

長期借入れによる収入

1,300

－

長期借入金の返済による支出

△666

△822

リース債務の返済による支出

△68

△67

自己株式の売却による収入

26

26

配当金の支払額

△459

△354

非支配株主への配当金の支払額

△15

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

117

△1,582

現金及び現金同等物に係る換算差額

△0

0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

417

△133

現金及び現金同等物の期首残高

12,158

14,004

現金及び現金同等物の四半期末残高

※1 12,576

※1 13,871