(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年３月21日
至 2022年９月20日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年３月21日
至 2023年９月20日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
1,216,228
327,506
減価償却費
242,501
232,661
減損損失
-
18,000
のれん償却額
110,594
103,737
顧客関連資産償却費
17,571
受取利息及び受取配当金
△179,098
△185,033
支払利息
9,711
9,119
持分法による投資損益（△は益）
6,600
有価証券償還損益（△は益）
△35,131
△10,460
有価証券評価損益（△は益）
△1,385
投資有価証券売却損益（△は益）
500
投資有価証券償還損益（△は益）
219
△7,833
投資有価証券評価損益（△は益）
11,557
5,327
固定資産売却損益（△は益）
△384
11,724
売上債権の増減額（△は増加）
1,451,480
4,515,162
棚卸資産の増減額（△は増加）
550,106
303,612
仕入債務の増減額（△は減少）
△532,726
△1,362,198
未成工事受入金の増減額（△は減少）
343,505
321,329
その他
△1,089,768
234,553
小計
2,115,480
4,541,380
利息及び配当金の受取額
179,098
185,033
利息の支払額
△9,711
△9,119
法人税等の支払額
△883,379
△256,396
1,401,487
4,460,897
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△535,923
△1,223,796
無形固定資産の取得による支出
△62,697
△43,755
投資有価証券の取得による支出
△130,522
△148,372
有価証券の償還による収入
164,746
125,865
投資有価証券の償還による収入
37,960
233,136
37,336
18,993
△489,101
△1,037,929
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△300,000
△400,000
長期借入金の返済による支出
△403,593
△9,664
自己株式の取得による支出
△32
△119,233
配当金の支払額
△656,416
△633,903
△1,360,043
△1,162,802
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△447,657
2,260,166
現金及び現金同等物の期首残高
8,788,602
6,377,445
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 8,340,945
※１ 8,637,611