(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
1,788
2,881
減価償却費
2,228
2,237
のれん償却額
212
158
貸倒引当金の増減額（△は減少）
50
△26
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△55
△110
工事損失引当金の増減額（△は減少）
△69
△36
災害損失引当金の増減額（△は減少）
△40
－
受取利息及び受取配当金
△133
△185
支払利息
85
11
為替差損益（△は益）
△811
△721
有形固定資産売却損益（△は益）
7
△0
売上債権の増減額（△は増加）
12,715
12,683
未成工事支出金の増減額（△は増加）
△1,835
△1,755
仕入債務の増減額（△は減少）
△7,347
△2,744
未成工事受入金の増減額（△は減少）
370
△1,054
未払消費税等の増減額（△は減少）
△1,168
△883
その他
567
△463
小計
6,563
9,993
利息及び配当金の受取額
141
184
利息の支払額
△85
△12
法人税等の支払額
△3,459
△3,149
3,159
7,015
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△686
△346
定期預金の払戻による収入
300
334
預け金の預入による支出
△3,533
△20,180
預け金の払戻による収入
10,300
12,240
有形固定資産の取得による支出
△1,579
△3,127
有形固定資産の売却による収入
0
無形固定資産の取得による支出
△545
△252
投資有価証券の取得による支出
△2
投資有価証券の売却及び償還による収入
4
長期貸付金の回収による収入
39
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得に対する前期未払分の支払による支出
△690
△360
478
△1,093
4,054
△12,747
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△2,863
686
リース債務の返済による支出
△9
△11
長期借入れによる収入
1,000
1,300
長期借入金の返済による支出
△1,372
△1,261
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△1,283
△1,001
非支配株主への配当金の支払額
△4,532
△289
現金及び現金同等物に係る換算差額
442
398
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
3,124
△5,623
現金及び現金同等物の期首残高
37,039
36,334
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 40,164
※1 30,710