(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
562
572
減価償却費
495
477
賞与引当金の増減額（△は減少）
△24
△2
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△0
0
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
91
116
環境対策引当金の増減額（△は減少）
△10
△5
受取利息及び受取配当金
△62
△72
支払利息
25
30
投資有価証券売却損益（△は益）
△123
-
持分法による投資損益（△は益）
△51
13
有形固定資産売却損益（△は益）
△1
△23
固定資産廃棄損
23
10
売上債権の増減額（△は増加）
371
棚卸資産の増減額（△は増加）
△768
△529
仕入債務の増減額（△は減少）
△187
△724
未払費用の増減額（△は減少）
△50
32
その他
△172
40
小計
307
306
利息及び配当金の受取額
61
73
利息の支払額
△25
△27
法人税等の支払額
△271
△144
法人税等の還付額
16
1
89
210
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△401
△339
有形固定資産の売却による収入
3
51
無形固定資産の取得による支出
△30
△83
投資有価証券の取得による支出
投資有価証券の売却による収入
137
定期預金の払戻による収入
38
6
△255
△367
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
6,505
4,500
短期借入金の返済による支出
△6,543
△4,500
長期借入れによる収入
1,200
2,700
長期借入金の返済による支出
△649
△1,288
社債の償還による支出
△75
△900
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△205
△147
229
363
現金及び現金同等物に係る換算差額
12
7
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
75
213
現金及び現金同等物の期首残高
2,808
2,392
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 2,884
※ 2,605