(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
7,164
64,931
減価償却費
72,747
59,460
減損損失
6,525
27,062
のれん償却額
7,323
貸倒引当金の増減額（△は減少）
8,809
9,028
賞与引当金の増減額（△は減少）
28,088
24,971
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
6,143
△11,080
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
18,278
-
関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少）
△2,114
受取利息及び受取配当金
△4,053
△4,039
支払利息
4,191
3,043
為替差損益（△は益）
△1,452
△1,154
投資有価証券売却損益（△は益）
△5,754
投資有価証券償還損益（△は益）
△10,190
売上債権の増減額（△は増加）
5,960
△45,067
契約負債の増減額（△は減少）
△57,740
△173,213
棚卸資産の増減額（△は増加）
5,535
6,190
買掛金の増減額（△は減少）
△15,985
△7,948
その他
△140,135
62,212
小計
△54,352
9,415
利息及び配当金の受取額
4,053
4,039
利息の支払額
△3,947
△2,946
法人税等の支払額
△75,511
△36,931
法人税等の還付額
2,667
1,227
△127,090
△25,194
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）
△1,800
有価証券の売却及び償還による収入
4,218
有形固定資産の取得による支出
△30,444
△10,080
無形固定資産の取得による支出
△4,637
△10,293
投資有価証券の売却及び償還による収入
1,085
52,017
敷金及び保証金の差入による支出
△51
△6,862
敷金及び保証金の回収による収入
55,212
22,465
△2,549
△28,639
21,034
16,807
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
157,300
2,100
長期借入金の返済による支出
△110,609
△149,104
リース債務の返済による支出
△15,024
△4,068
配当金の支払額
△42,670
△41,497
△11,004
△192,570
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,452
1,154
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△115,608
△199,803
現金及び現金同等物の期首残高
1,601,558
1,553,337
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 1,485,950
※ 1,353,533