(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
26,658
50,076
減価償却費
40,867
42,598
のれん償却額
-
15
退職給付費用
716
19
特定都市鉄道整備準備金の増減額（△は減少）
△1,255
工事負担金等受入額
△1,555
△280
工事負担金等圧縮額
1,128
227
固定資産売却損益（△は益）
△322
△4
固定資産除却損
2,238
3,212
持分法による投資損益（△は益）
△4,629
△6,953
投資有価証券売却損益（△は益）
△1,093
△858
売上債権の増減額（△は増加）
6,213
13,061
棚卸資産の増減額（△は増加）
△10,321
△10,873
契約資産の増減額（△は増加）
△3,802
2,090
仕入債務の増減額（△は減少）
△3,437
△13,338
契約負債の増減額（△は減少）
5,283
5,579
前受金の増減額（△は減少）
178
912
預り保証金の増減額（△は減少）
1,243
6
未払消費税等の増減額（△は減少）
△93
△253
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△9,212
△8,689
受取利息及び受取配当金
△896
△1,052
支払利息
4,248
4,289
その他
4,375
△2,128
小計
56,531
76,402
利息及び配当金の受取額
2,424
3,656
利息の支払額
△4,220
△4,424
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△12,065
△5,689
42,670
69,944
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出
△65,512
△50,807
固定資産の売却による収入
1,750
54
固定資産の除却による支出
△628
△660
投資有価証券の取得による支出
△2,176
△3,184
投資有価証券の売却による収入
2,222
2,128
工事負担金等受入による収入
1,678
1,480
226
162
△62,438
△50,826
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
25,031
415
長期借入れによる収入
1,873
399
長期借入金の返済による支出
△9,688
△20,633
コマーシャル・ペーパーの発行による収入
10,000
100,000
コマーシャル・ペーパーの償還による支出
△10,000
△130,000
社債の発行による収入
24,844
59,798
社債の償還による支出
△25,000
自己株式の取得による支出
△5
△30,009
配当金の支払額
△4,538
△4,625
△315
261
27,201
△49,392
現金及び現金同等物に係る換算差額
2,114
1,074
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
9,548
△29,201
現金及び現金同等物の期首残高
51,635
68,516
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 61,184
※ 39,315