(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
292,341
234,583
減価償却費
193,875
208,656
のれん償却額
5,105
貸倒引当金の増減額（△は減少）
404
△328
賞与引当金の増減額（△は減少）
△18,984
1,151
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
16,336
△7,838
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
2,219
△1,060
株主優待引当金の増減額（△は減少）
△1,588
△6,002
受取利息及び受取配当金
△4,466
△4,368
支払利息
3,280
3,158
助成金収入
△31,482
△47,813
固定資産売却損益（△は益）
△2,379
△1,200
固定資産除却損
1,222
964
和解金
－
12,804
売上債権の増減額（△は増加）
51,422
208,202
棚卸資産の増減額（△は増加）
△142,628
△67,464
仕入債務の増減額（△は減少）
△11,113
△70,361
未払金の増減額（△は減少）
9,977
729
未払消費税等の増減額（△は減少）
△27,046
61,459
その他
△50,908
8,316
小計
285,585
538,694
利息及び配当金の受取額
5,065
4,967
利息の支払額
△3,428
△3,155
助成金の受取額
30,252
1,625
法人税等の支払額
△128,200
△48,937
和解金の支払額
△20,000
法人税等の還付額
16,387
21,016
205,662
494,211
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△183,261
△341,412
有形固定資産の売却による収入
2,386
1,477
無形固定資産の取得による支出
△1,604
△29,951
投資有価証券の取得による支出
△2,033
△2,057
貸付金の回収による収入
105
107
リース用資産の取得による支出
△70,824
リース債権の回収による収入
7,842
11,302
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
※2 △153,700
△155,520
△401,090
△516,054
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
120,000
380,000
長期借入れによる収入
90,000
長期借入金の返済による支出
△82,946
△184,526
リース債務の返済による支出
△30,696
△23,113
自己株式の取得による支出
△49,996
△0
配当金の支払額
△136,597
△134,812
非支配株主への配当金の支払額
△14,819
△13,877
△105,056
23,670
現金及び現金同等物に係る換算差額
69,098
31,488
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△231,385
33,316
現金及び現金同等物の期首残高
2,689,632
2,092,180
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 2,458,247
※1 2,125,497