(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
101,919
115,767
減価償却費
568,802
471,115
貸倒引当金の増減額（△は減少）
590
44
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△16,965
13,433
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△43,615
△25,641
賞与引当金の増減額（△は減少）
20,306
11,216
受取利息及び受取配当金
△61,684
△56,230
受取保険金
△2,301
△9,979
関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少）
△214,053
―
支払利息
43,221
38,004
持分法による投資損益（△は益）
△67,339
△22,744
有形固定資産除売却損益（△は益）
△25,889
295
売上債権の増減額（△は増加）
698,072
238,550
棚卸資産の増減額（△は増加）
△333,730
131,460
その他流動資産の増減額（△は増加）
△146,476
△153,041
仕入債務の増減額（△は減少）
△273,136
236,650
未払消費税等の増減額（△は減少）
36,006
13,434
その他
△3,915
△64,361
小計
279,810
937,975
利息及び配当金の受取額
61,684
56,230
保険金の受取額
2,301
9,979
利息の支払額
△37,308
△38,130
法人税等の支払額
△236,922
△59,547
法人税等の還付額
31,655
69,564
938,162
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△202,700
定期預金の払戻による収入
202,700
有形固定資産の取得による支出
△498,390
△168,658
有形固定資産の売却による収入
69,879
2,618
無形固定資産の取得による支出
△6,000
△13,690
投資有価証券の取得による支出
△3,245
△3,329
△14,954
10,423
△452,710
△172,636
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
934,000
440,000
短期借入金の返済による支出
△580,000
△555,286
長期借入れによる収入
500,000
823,000
長期借入金の返済による支出
△682,755
△586,636
自己株式の取得による支出
△170
△98
配当金の支払額
△156,990
△156,976
リース債務の返済による支出
△24,398
△24,918
△10,315
△60,916
現金及び現金同等物に係る換算差額
546,685
69,959
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
153,225
774,569
現金及び現金同等物の期首残高
4,688,663
2,344,595
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 4,841,888
※1 3,119,164