(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
44,228
△596,260
減価償却費
165,269
177,620
のれん償却額
19,430
19,654
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
△5,000
―
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
3,042
4,182
賞与引当金の増減額（△は減少）
3,720
12,723
受取利息及び受取配当金
△3
支払利息
1,300
2,043
固定資産除却損
125,934
売上債権の増減額（△は増加）
36,503
20,064
棚卸資産の増減額（△は増加）
△20,708
5,062
仕入債務の増減額（△は減少）
△14,249
△40,630
未払消費税等の増減額（△は減少）
△2,194
△19,266
未払金の増減額（△は減少）
2,206
59,779
その他
11,242
△107,309
小計
244,789
△336,404
利息及び配当金の受取額
3
利息の支払額
△1,300
△2,043
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
1,801
△69,265
245,293
△407,710
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△65,193
△34,015
無形固定資産の取得による支出
△219,372
△119,243
敷金及び保証金の回収による収入
145
7,076
△284,420
△146,183
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
46,000
100,000
長期借入れによる収入
300,000
700,000
長期借入金の返済による支出
△126,126
△85,592
配当金の支払額
△43,223
△43,241
176,650
671,166
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
137,523
117,272
現金及び現金同等物の期首残高
461,052
609,336
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 598,575
※ 726,608