(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
2,970
2,884
減価償却費
643
893
のれん償却額
123
84
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△7
△36
工事損失引当金の増減額（△は減少）
8
△37
賞与引当金の増減額（△は減少）
611
514
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
359
329
船舶特別修繕引当金の増減額（△は減少）
△9
10
受取利息及び受取配当金
△73
△70
支払利息
112
98
持分法による投資損益（△は益）
2
189
為替差損益（△は益）
12
△221
事務所移転費用
－
508
売上債権の増減額（△は増加）
5,479
2,639
棚卸資産の増減額（△は増加）
△6,880
△11,593
仕入債務の増減額（△は減少）
△4,537
△279
未成工事受入金の増減額（△は減少）
2,751
5,407
未収入金の増減額（△は増加）
708
△341
未払又は未収消費税等の増減額
△3,501
△1,204
預り金の増減額（△は減少）
128
△1,558
その他
△1,236
△163
小計
△2,333
△1,943
利息及び配当金の受取額
74
137
利息の支払額
△112
△96
法人税等の支払額
△2,347
△3,389
法人税等の還付額
20
13
事務所移転費用の支払額
△497
△4,698
△5,776
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△3,660
△2,706
無形固定資産の取得による支出
△94
△184
投資有価証券の取得による支出
△108
△23
96
14
△3,767
△2,900
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△17,200
リース債務の返済による支出
△81
△91
自己株式の取得による支出
△0
配当金の支払額
△1,391
△1,634
非支配株主への配当金の支払額
△1
△18,674
△1,726
現金及び現金同等物に係る換算差額
△3
52
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△27,143
△10,350
現金及び現金同等物の期首残高
67,407
36,047
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 40,263
※ 25,696