(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失（△）
△135,939
△220,588
減価償却費及びその他の償却費
678,515
596,099
減損損失
28,898
―
のれん償却額
286,785
278,334
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△125,548
10,100
賞与引当金の増減額（△は減少）
△18,571
9,925
店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）
△21,617
1,005
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△52,318
△38,260
受取利息及び受取配当金
△9,124
△9,790
支払利息
190,778
223,541
受取保険金
△163
△549
助成金収入
△137,536
△346
債務免除益
△166,077
△2,164
新型コロナウイルス感染症による損失
46,827
固定資産売却損益（△は益）
△26,313
756
固定資産除却損
3,347
1,271
持分法による投資損益（△は益）
3,710
5,869
関係会社株式売却損益（△は益）
234,900
有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）
△192,979
3,337
投資有価証券評価損益（△は益）
103
67,929
売上債権の増減額（△は増加）
301,439
△730,506
棚卸資産の増減額（△は増加）
△895,058
△304,360
仕入債務の増減額（△は減少）
△58,325
837,309
未払金の増減額（△は減少）
△241,411
62,346
未払消費税等の増減額（△は減少）
△16,939
102,778
未払費用の増減額（△は減少）
△129,290
68,897
前受金の増減額（△は減少）
147,563
△37,692
その他
69,766
△577,971
小計
△469,483
582,171
利息及び配当金の受取額
13,562
8,323
利息の支払額
△195,992
△216,715
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△178,030
△14,546
保険金の受取額
163
549
助成金収入の受取額
142,222
346
新型コロナウイルス感染症による損失の支払額
△47,749
△980
△735,308
359,149
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△66,300
△50
定期預金の払戻による収入
100,005
有形固定資産の取得による支出
△618,459
△139,986
有形固定資産の売却による収入
153,205
320
無形固定資産の取得による支出
△4,361
△2,192
投資有価証券の取得による支出
△30,806
△979
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入
446,627
18,493
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
△72,285
△96,730
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
256,349
貸付けによる支出
△122
△377
貸付金の回収による収入
4,605
18,602
敷金及び保証金の差入による支出
△20,511
△21,056
敷金及び保証金の回収による収入
34,064
16,144
長期前払費用の取得による支出
△27,188
△5,833
△1,252
422
△102,779
43,128
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
75,850
△221,592
長期借入れによる収入
1,260,000
長期借入金の返済による支出
△1,464,438
△12,929
社債の発行による収入
120,000
社債の償還による支出
△67,100
株式の発行による収入
4,860
329,820
割賦債務の返済による支出
△38,230
△32,513
リース債務の返済による支出
△150,896
△180,134
自己株式の処分による収入
3
9
自己株式の取得による支出
△560
△780
配当金の支払額
△181,560
△112
△7,836
△449,907
△118,233
現金及び現金同等物に係る換算差額
86,111
40,962
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,201,884
325,006
現金及び現金同等物の期首残高
4,545,122
2,048,824
非連結子会社の連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
45,403
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 3,388,641
※ 2,373,831