(単位：百万円)

前第２四半期連結累計期間

(自 2022年４月１日

　至 2022年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自 2023年４月１日

　至 2023年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

929

1,368

減価償却費

741

726

株式報酬費用

13

25

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1

1

賞与引当金の増減額（△は減少）

△19

26

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

4

3

受取利息及び受取配当金

△32

△38

支払利息

21

20

固定資産除却損

7

13

新株予約権戻入益

△9

△24

売上債権の増減額（△は増加）

△42

△468

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2

△23

仕入債務の増減額（△は減少）

165

401

未払消費税等の増減額（△は減少）

△58

97

その他の資産の増減額（△は増加）

△150

△42

その他の負債の増減額（△は減少）

△46

97

小計

1,518

2,185

利息及び配当金の受取額

32

38

利息の支払額

△21

△20

法人税等の支払額

△301

△347

法人税等の還付額

58

32

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,286

1,888

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△461

△691

無形固定資産の取得による支出

△20

△0

その他の支出

△2

△0

その他の収入

2

11

投資活動によるキャッシュ・フロー

△483

△681

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

800

500

長期借入金の返済による支出

△1,042

△1,026

自己株式の取得による支出

△0

△76

配当金の支払額

△142

△136

非支配株主への配当金の支払額

△1

－

その他

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△386

△740

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

416

466

現金及び現金同等物の期首残高

5,482

6,633

現金及び現金同等物の四半期末残高

※ 5,898

※ 7,099