(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益
363,506
422,620
減価償却費
101,016
88,747
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△8,037
△2,888
賞与引当金の増減額（△は減少）
△148,512
△66,003
株式給付引当金の増減額（△は減少）
－
33,587
工事損失引当金の増減額（△は減少）
27,651
50,462
退職給付引当金の増減額（△は減少）
△1,736
△26,403
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
13,817
△55,971
受取利息及び受取配当金
△39,047
△66,544
支払利息
233
有形固定資産売却損益（△は益）
△747
有形固定資産除却損
2,582
1,916
売上債権の増減額（△は増加）
1,603,346
1,376,807
未成工事支出金の増減額（△は増加）
△1,274,433
△1,247,327
棚卸資産の増減額（△は増加）
△16,189
6,121
未成工事受入金の増減額（△は減少）
722,023
934,830
仕入債務の増減額（△は減少）
△724,224
△1,022,372
その他
4,001
△201,187
小計
625,251
226,395
利息及び配当金の受取額
39,047
66,544
利息の支払額
△216
法人税等の支払額
△120,859
△131,537
543,222
161,402
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の売却による収入
215,225
有形固定資産の取得による支出
△84,820
△450,501
有形固定資産の売却による収入
18,000
投資有価証券の取得による支出
△404,437
△402,313
投資有価証券の売却による収入
100,000
429,435
貸付けによる支出
△1,958
△9,000
貸付金の回収による収入
1,380
5,621
10,400
44,253
△146,211
△382,505
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△84,000
リース債務の返済による支出
△6,525
△7,030
配当金の支払額
△320,284
△344,540
△410,810
△351,571
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△13,798
△572,675
現金及び現金同等物の期首残高
8,060,110
7,626,089
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 8,046,312
※ 7,053,414