(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
16,493
17,290
減価償却費
176
190
負ののれん発生益
－
△654
貸倒引当金の増減額（△は減少）
152
587
債務保証損失引当金の増減額（△は減少）
△353
138
その他の引当金の増減額（△は減少）
△118
△174
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
8
4
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
0
受取利息及び受取配当金
△1,148
△1,570
支払利息
396
398
投資有価証券売却損益（△は益）
76
投資有価証券評価損益（△は益）
74
求償債権の増減額（△は増加）
△674
△1,389
前受収益の増減額（△は減少）
△0
49
長期前受収益の増減額（△は減少）
△165
534
その他の資産・負債の増減額
△158
△1,622
小計
14,759
13,784
利息及び配当金の受取額
1,128
1,514
利息の支払額
△396
法人税等の支払額
△6,311
△6,011
法人税等の還付額
12
9,193
8,891
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△37,800
△30,600
定期預金の払戻による収入
35,050
32,500
有価証券の売却及び償還による収入
6,500
5,600
金銭の信託の取得による支出
△1,000
金銭の信託の解約及び配当による収入
1,010
有形固定資産の取得による支出
△176
△283
有形固定資産の売却による収入
1
無形固定資産の取得による支出
△292
△181
投資有価証券の取得による支出
△49,507
△69,184
投資有価証券の売却及び償還による収入
2,815
10,566
貸付けによる支出
△3,563
貸付金の回収による収入
170
133
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
269
△44,238
△53,732
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出
△126
配当金の支払額
△9,159
△10,191
△10,318
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△44,204
△55,159
現金及び現金同等物の期首残高
129,160
112,659
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 84,956
※１ 57,499