(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失（△）
△279,061
△427,273
減価償却費
248,427
267,750
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
16,350
19,958
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△15,607
－
賞与引当金の増減額（△は減少）
△225
受取利息及び受取配当金
△3,314
△5,496
支払利息
11,455
10,752
為替差損益（△は益）
△45,165
△42,303
投資有価証券売却損益（△は益）
△10,400
固定資産除却損
78
2,866
売上債権の増減額（△は増加）
118,203
148,129
棚卸資産の増減額（△は増加）
△254,915
△86,249
仕入債務の増減額（△は減少）
△141,899
△91,766
未払消費税等の増減額（△は減少）
△205,896
△73,642
前受金の増減額（△は減少）
912,951
580,691
その他
50,014
77,561
小計
411,396
370,579
利息及び配当金の受取額
3,314
5,478
利息の支払額
△11,746
△10,912
法人税等の支払額
△40,061
△44,536
362,902
320,608
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△144,622
△119,924
定期預金の払戻による収入
44,400
固定資産の取得による支出
△638,218
△141,364
投資有価証券の売却による収入
23,100
貸付金の回収による収入
1,993
2,743
39,112
△27,701
△697,334
△218,746
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△550,000
△360,000
長期借入れによる収入
744,000
700,000
長期借入金の返済による支出
△244,956
△280,638
リース債務の返済による支出
△10,221
△11,218
配当金の支払額
△77,191
△115,394
△138,368
△67,251
現金及び現金同等物に係る換算差額
87,139
47,317
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△385,660
81,928
現金及び現金同等物の期首残高
1,640,291
1,254,472
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 1,254,630
※ 1,336,401