区分

注記番号

前第２四半期連結累計期間

(自2022年４月１日

  至2022年９月30日)

（百万円）

当第２四半期連結累計期間

(自2023年４月１日

  至2023年９月30日)

（百万円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー

四半期利益

15,342

15,325

営業活動による純増減額への調整

減価償却費及び無形資産償却費

45,052

53,031

その他の収益

△42

△37

持分法による投資損益

△3,891

△3,405

金融収益及び金融費用

2,735

△1,663

法人所得税費用

9,262

9,304

営業債権及びその他の債権の減少

4,245

35,255

棚卸資産の増加

△36,995

△6,129

リース債権の減少（△増加）

11,949

△7,439

営業債務及びその他の債務の減少

△15,926

△41,570

退職給付に係る負債の減少

△4,795

△1,932

その他（純額）

△19,570

△8,495

利息及び配当金の受取額

2,074

5,676

利息の支払額

△2,245

△4,243

法人所得税の支払額

△10,910

△12,277

営業活動によるキャッシュ・フロー

△3,715

31,401

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の売却

1,773

334

有形固定資産の取得

△18,494

△21,940

無形資産の取得

△16,496

△16,892

有価証券の取得

△255

△12

有価証券の売却

396

26

定期預金の増減（純額）

△27

4

事業の買収
（取得時の現金及び現金同等物受入額控除後）

６

△48,626

△13,132

その他

－

1,239

投資活動によるキャッシュ・フロー

△81,729

△50,373

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入債務の増減（純額）

26,019

△27,227

長期借入債務による調達

108,091

43,364

長期借入債務の返済

△21,999

△38,498

社債の償還

８

△13,725

－

リース負債の返済

△15,917

△15,383

支払配当金

10

△8,281

△10,354

自己株式の取得

９

△30,003

△5

その他

△105

△1,220

財務活動によるキャッシュ・フロー

44,080

△49,323

Ⅳ　換算レートの変動に伴う影響額

11,539

10,355

Ⅴ　現金及び現金同等物の純増減額

△29,825

△57,940

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高

234,020

210,884

Ⅶ　現金及び現金同等物の四半期末残高

７

204,195

152,944