(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失（△）
△86,905
△116,846
減価償却費
310,398
274,300
減損損失
61,881
-
賞与引当金の増減額（△は減少）
123,399
119,377
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△12,538
△11,122
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
1,023
8,141
受取利息及び受取配当金
△2,383
△8,574
受取保険金及び保険配当金
△4,919
△5,160
保険契約変更差額
△43,744
助成金収入
△22,520
△0
支払利息
3,504
3,506
固定資産除却損
86
756
固定資産売却損益（△は益）
△245
△3,801
売上債権の増減額（△は増加）
27,542
△267,972
棚卸資産の増減額（△は増加）
25,619
159,508
仕入債務の増減額（△は減少）
△45,720
43,370
その他
△80,880
45,938
小計
253,596
241,421
利息及び配当金の受取額
2,394
8,546
利息の支払額
△3,558
△3,760
助成金の受取額
8,542
0
法人税等の支払額
△81,531
△72,888
法人税等の還付額
11,032
10,941
190,475
184,260
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△297,081
△314,187
定期預金の払戻による収入
296,798
313,875
有形固定資産の取得による支出
△248,786
△252,534
有形固定資産の売却による収入
967
4,710
投資有価証券の取得による支出
△585
△13,042
無形固定資産の取得による支出
△26,602
△8,627
保険積立金の解約による収入
99,570
△1,561
1,425
△276,852
△168,810
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
270,000
200,000
長期借入れによる収入
300,000
400,000
長期借入金の返済による支出
△487,488
△322,224
自己株式の取得による支出
リース債務の返済による支出
△139,751
△36,115
配当金の支払額
△27,672
△18,296
非支配株主への配当金の支払額
△4,409
△3,279
△89,321
220,083
現金及び現金同等物に係る換算差額
233,129
109,696
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
57,431
345,230
現金及び現金同等物の期首残高
3,767,933
3,800,859
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 3,825,365
※ 4,146,090