(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益
340
1,373
減価償却費
503
522
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△1
△0
受取利息及び受取配当金
△7
△5
売上債権の増減額（△は増加）
1,986
1,633
棚卸資産の増減額（△は増加）
△171
△46
仕入債務の増減額（△は減少）
△217
△291
退職給付引当金の増減額（△は減少）
66
31
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
－
△86
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
21
△31
その他
△206
△26
小計
2,313
3,072
利息及び配当金の受取額
7
5
法人税等の支払額
△210
△653
2,110
2,424
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△4,000
定期預金の払戻による収入
4,000
有形固定資産の取得による支出
△265
△611
有形固定資産の売却による収入
0
3
無形固定資産の取得による支出
△54
△52
投資有価証券の売却による収入
46
保険積立金の払戻による収入
250
△55
△226
△327
△637
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△426
△520
△528
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,356
1,258
現金及び現金同等物の期首残高
11,246
11,476
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 12,603
※ 12,734