(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
△207,794
36,639
減価償却費
5,717
7,491
開業費償却額
5,304
877
関係会社株式売却損益（△は益）
－
△37,700
新株予約権戻入益
△800
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△8,435
△79,786
賞与引当金の増減額（△は減少）
△3,397
694
株主優待引当金の増減額（△は減少）
7,924
受取利息及び受取配当金
△6
△4
支払利息
2,189
4,191
社債発行費
2,813
資金調達費用
72
売上債権の増減額（△は増加）
△11,372
△20,324
棚卸資産の増減額（△は増加）
4,323
179,931
その他の資産の増減額（△は増加）
△120,339
99,124
その他の負債の増減額（△は減少）
18,949
56,404
その他
△56
951
小計
△315,645
259,227
利息及び配当金の受取額
6
4
利息の支払額
△2,475
△4,261
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△35,864
14,760
△353,979
269,730
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入
100,000
有形固定資産の取得による支出
△44,908
△10,210
無形固定資産の取得による支出
△1,507
△2,990
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
△26,777
開業費の支出
△57,919
△11,594
△334
△1,930
△104,670
46,497
財務活動によるキャッシュ・フロー
社債の発行による収入
297,186
長期借入金の返済による支出
△28,155
△162,788
リース債務の返済による支出
△413
△428
新株予約権の発行による収入
243
4,615
△28,325
138,585
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,793
△220
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△485,181
454,593
現金及び現金同等物の期首残高
1,233,959
452,415
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 748,777
※１ 907,009