【注記事項】
(連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更)
株式会社大多喜ハーブガーデン及びハーブ生産出荷組合株式会社については、当第２四半期連結会計期間における株式譲渡により、連結の範囲から除外しております。
(追加情報)
（新型コロナウイルス感染症の影響に関する会計上の見積り）
前連結会計年度の有価証券報告書の（追加情報）に記載しました新型コロナウイルス感染症の収束時期等を含む仮定について、重要な変更はありません。
(四半期連結貸借対照表関係)
※１ その他の棚卸資産の内訳
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前連結会計年度
(2023年３月31日)
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当第２四半期連結会計期間
(2023年９月30日)
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商品
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6,670
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千円
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1,416
|
千円
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原材料及び貯蔵品
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7,079
|
千円
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25
|
千円
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計
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13,749
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千円
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1,441
|
千円
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(四半期連結損益計算書関係)
※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。
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前第２四半期連結累計期間 (自 2022年４月１日 至 2022年９月30日)
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当第２四半期連結累計期間 (自 2023年４月１日 至 2023年９月30日)
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役員報酬
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52,062
|
千円
|
35,513
|
千円
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給与手当
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98,116
|
千円
|
119,231
|
千円
|
支払手数料
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83,785
|
千円
|
157,627
|
千円
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賞与引当金繰入額
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4,995
|
千円
|
4,870
|
千円
|
株主優待引当金繰入額
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―
|
千円
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7,924
|
千円
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貸倒引当金繰入額
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△8,435
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千円
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△79,786
|
千円
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(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)
※１ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。
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前第２四半期連結累計期間 (自 2022年４月１日 至 2022年９月30日)
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当第２四半期連結累計期間 (自 2023年４月１日 至 2023年９月30日)
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現金及び預金
|
848,777千円
|
907,009千円
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預入期間が３か月を超える定期預金
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△100,000千円
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―千円
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現金及び現金同等物
|
748,777千円
|
907,009千円
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(株主資本等関係)
前第２四半期連結累計期間(自 2022年４月１日 至 2022年９月30日)
１．配当金支払額
該当事項はありません。
２．基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
当第２四半期連結累計期間(自 2023年４月１日 至 2023年９月30日)
１．配当金支払額
該当事項はありません。
２．基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
Ⅰ 前第２四半期連結累計期間(自 2022年４月１日 至 2022年９月30日)
１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報
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|
|
|
|
(単位：千円)
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|
報告セグメント
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その他
(注)１
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調整額
(注)２
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計
(注)３
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不動産事業
|
ホテル運営事業
|
ハーブガーデン
運営事業
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計
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売上高
|
|
|
|
|
|
|
|
顧客との契約から 生じる収益
|
113,783
|
53,147
|
113,476
|
280,407
|
―
|
―
|
280,407
|
その他の収益
|
9,939
|
―
|
―
|
9,939
|
―
|
―
|
9,939
|
外部顧客への売上高
|
123,722
|
53,147
|
113,476
|
290,346
|
―
|
―
|
290,346
|
セグメント利益又は
損失（△）
|
7,878
|
△77,728
|
△2,659
|
△72,509
|
△16,276
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△125,438
|
△214,224
|
(注）１. 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、主に上海における国内インバウンド送客事業であります。
２. セグメント利益又は損失（△）の調整額は、報告セグメントに帰属しない本社の費用であります。
３. セグメント利益又は損失（△）の合計は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。
Ⅱ 当第２四半期連結累計期間(自 2023年４月１日 至 2023年９月30日)
１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報
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|
|
|
|
(単位：千円)
|
|
報告セグメント
|
その他
(注)１
|
調整額
(注)２
|
計
(注)３
|
不動産事業
|
ホテル運営事業
|
ハーブガーデン
運営事業
|
計
|
売上高
|
|
|
|
|
|
|
|
顧客との契約から 生じる収益
|
422,266
|
202,700
|
103,533
|
728,500
|
―
|
―
|
728,500
|
その他の収益
|
18,555
|
―
|
―
|
18,555
|
―
|
―
|
18,555
|
外部顧客への売上高
|
440,822
|
202,700
|
103,533
|
747,055
|
―
|
―
|
747,055
|
セグメント利益又は
損失（△）
|
219,188
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△44,934
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△4,175
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170,079
|
△16,225
|
△152,547
|
1,306
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(注）１. 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、主に上海における国内インバウンド送客事業であります。
２. セグメント利益又は損失（△）の調整額は、報告セグメントに帰属しない本社の費用であります。
３. セグメント利益又は損失（△）の合計は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
４. 「ハーブガーデン運営事業」セグメントに分類しておりました株式会社大多喜ハーブガーデン及びハーブ生産出荷組合株式会社については、第２四半期連結会計期間において株式会社大多喜ハーブガーデンの全株式を譲渡したため、連結の範囲から除外しております。同社の売上高、セグメント損失の金額については、連結除外日までの実績を含んでおります。
２．報告セグメントの変更等に関する事項
前連結会計年度より、従来「その他」に含まれていた「ハーブガーデン運営事業」について量的な重要性が増したため、報告セグメントとして記載する方法に変更しております。
なお、当第２四半期連結累計期間の比較情報として開示した前第２四半期連結累計期間のセグメント情報については、変更後の報告セグメントにより作成しており、前連結会計年度に開示した第２四半期連結累計期間に係る報告セグメントとの間に相違が見られます。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、「注記事項（セグメント情報等）」に記載のとおりであります。
(１株当たり情報)
１株当たり四半期純利益又は１株当たり四半期純損失及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
項目
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前第２四半期連結累計期間 (自 2022年４月１日 至 2022年９月30日)
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当第２四半期連結累計期間 (自 2023年４月１日 至 2023年９月30日)
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１株当たり四半期純利益又は１株当たり四半期純損失（△）
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△5円63銭
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0円97銭
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(算定上の基礎)
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|
|
親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失（△）(千円)
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△208,714
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35,979
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普通株主に帰属しない金額 (千円)
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―
|
―
|
普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失（△）(千円)
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△208,714
|
35,979
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普通株式の期中平均株式数 (株)
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37,070,600
|
37,070,600
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希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要
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2022年４月13日及び４月22日開催の取締役会決議による 第６回新株予約権 新株予約権の数 5,400個 （普通株式 540,000株） 2022年４月13日及び４月22日開催の取締役会決議による第７回新株予約権 新株予約権の数 5,500個 （普通株式 550,000株）
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2023年４月10日開催の取締役会決議による第１回無担保転換社債型新株予約権付社債 新株予約権の数 30個 （普通株式 4,615,384株） 2023年４月10日開催の取締役会決議による第８回新株予約権 新株予約権の数 46,154個 （普通株式 4,615,400株）
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(注） １．前第２四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式は存在するものの、１株当たり四半期純損失であるため、記載しておりません。
２．当第２四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式は存在するものの、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため、記載しておりません。
２ 【その他】
該当事項はありません。