(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
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注記
番号
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前第3四半期連結累計期間 (自 2022年1月1日 至 2022年9月30日)
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当第3四半期連結累計期間 (自 2023年1月1日 至 2023年9月30日)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前四半期利益(△損失)
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13,949
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998
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減価償却費及び償却費
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7,062
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6,858
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固定資産除売却損益(△は益)
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60
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△50
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持分法による投資損益(△は益)
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42
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200
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金融収益
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△4,949
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△2,745
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金融費用
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680
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1,332
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営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)
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1,326
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5,513
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棚卸資産の増減額(△は増加)
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△5,485
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1,483
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営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
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807
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△12,269
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引当金の増減額(△は減少)
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101
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△4
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退職給付に係る資産負債の増減額(△は減少)
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135
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300
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その他
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△1,100
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498
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小計
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12,631
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2,117
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利息の受取額
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43
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293
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配当金の受取額
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282
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223
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利息の支払額
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△562
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△1,042
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法人所得税の支払額
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△4,583
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△2,638
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法人所得税の還付額
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91
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370
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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7,902
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△676
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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定期預金の預入による支出
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△136
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△0
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定期預金の払戻による収入
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－
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130
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有形固定資産の取得による支出
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△4,214
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△2,489
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有形固定資産の除却による支出
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△52
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△14
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有形固定資産の売却による収入
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31
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98
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無形資産の取得による支出
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△432
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△292
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投資有価証券の取得による支出
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△10
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△12
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投資有価証券の売却による収入
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84
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578
|
関係会社株式の取得による支出
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△151
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△3,012
|
その他
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△231
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83
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△5,112
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△4,930
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(単位：百万円)
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注記
番号
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前第3四半期連結累計期間 (自 2022年1月1日 至 2022年9月30日)
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当第3四半期連結累計期間 (自 2023年1月1日 至 2023年9月30日)
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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短期借入れによる収入
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2,464
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3,748
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短期借入金の返済による支出
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△695
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△3,977
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リース負債の返済による支出
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△1,445
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△1,481
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長期借入れによる収入
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5,000
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286
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長期借入金の返済による支出
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△844
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△1,162
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自己株式の取得による支出
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6
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△0
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△1,169
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自己株式の売却による収入
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66
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94
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親会社の所有者への配当金の支払額
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7
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△1,986
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△2,941
|
その他
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－
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△427
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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2,558
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△7,032
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現金及び現金同等物に係る為替変動による影響額
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4,849
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3,140
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現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
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10,197
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△9,498
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現金及び現金同等物の期首残高
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42,330
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54,325
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現金及び現金同等物の四半期末残高
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52,528
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44,827
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