(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
304,057
51,693
減価償却費
478,407
481,718
貸倒引当金の増減額（△は減少）
3,937
△151
受取利息及び受取配当金
△17,803
△17,602
支払利息
39,167
41,726
為替差損益（△は益）
△1,063
△831
持分法による投資損益（△は益）
△13,710
△15,220
固定資産売却損益（△は益）
△388
△2,909
固定資産除売却損益（△は益）
236
14,170
投資有価証券売却損益（△は益）
△78,196
-
売上債権の増減額（△は増加）
135,982
239,286
棚卸資産の増減額（△は増加）
△343,019
△126,415
仕入債務の増減額（△は減少）
52,251
△102,317
その他
123,016
△66,148
小計
682,875
496,998
利息及び配当金の受取額
15,078
14,930
利息の支払額
△39,830
△42,154
法人税等の支払額
△39,186
△78,052
618,937
391,722
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△2,328
△3,083
投資有価証券の売却による収入
99,672
有形固定資産の取得による支出
△78,575
△110,954
有形固定資産の売却による収入
450
5,010
無形固定資産の取得による支出
△34,379
△24,058
保険積立金の積立による支出
△583
△334
保険積立金の解約による収入
1,261
2,494
△484
4,888
△14,967
△126,038
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
4,000,000
1,900,000
短期借入金の返済による支出
△4,400,000
△2,000,000
長期借入れによる収入
900,000
1,150,000
長期借入金の返済による支出
△802,514
△834,955
自己株式の取得による支出
△12
△20
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△97,421
△111,270
配当金の支払額
△44,665
△73,963
△444,612
29,790
現金及び現金同等物に係る換算差額
13,745
22,921
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
173,102
318,394
現金及び現金同等物の期首残高
1,202,304
1,240,625
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 1,375,407
※１ 1,559,020