第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第64号）に基づいて作成しております。

 

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期連結会計期間（2023年７月１日から2023年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（2023年４月１日から2023年９月30日まで）に係る四半期連結財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人による四半期レビューを受けております。

 

１【四半期連結財務諸表】

（１）【四半期連結貸借対照表】

 

 

（単位：百万円）

 

前連結会計年度

(2023年３月31日)

当第２四半期連結会計期間

(2023年９月30日)

資産の部

 

 

流動資産

 

 

現金及び預金

38,409

25,161

受取手形、売掛金及び契約資産

23,904

※３ 27,141

商品及び製品

23,089

21,284

仕掛品

586

1,533

原材料及び貯蔵品

3,017

3,098

その他

14,710

9,427

貸倒引当金

△102

△111

流動資産合計

103,616

87,536

固定資産

 

 

有形固定資産

 

 

建物及び構築物（純額）

351,213

344,477

土地

359,470

359,394

建設仮勘定

28,219

33,269

その他（純額）

29,817

31,294

有形固定資産合計

※１ 768,721

※１ 768,435

無形固定資産

9,544

9,214

投資その他の資産

 

 

投資有価証券

37,581

45,648

退職給付に係る資産

2,072

2,077

その他

14,116

14,034

貸倒引当金

△538

△532

投資その他の資産合計

53,231

61,228

固定資産合計

831,497

838,879

資産合計

935,113

926,415

 

 

 

 

（単位：百万円）

 

前連結会計年度

(2023年３月31日)

当第２四半期連結会計期間

(2023年９月30日)

負債の部

 

 

流動負債

 

 

支払手形及び買掛金

19,453

16,581

短期借入金

94,776

89,404

１年以内償還社債

10,000

10,000

未払法人税等

1,658

2,526

賞与引当金

2,836

2,916

その他

47,803

61,877

流動負債合計

176,529

183,306

固定負債

 

 

社債

130,000

120,000

長期借入金

239,738

220,248

退職給付に係る負債

18,719

18,882

その他

95,539

98,755

固定負債合計

483,997

457,885

負債合計

660,526

641,192

純資産の部

 

 

株主資本

 

 

資本金

72,983

72,983

資本剰余金

28,145

28,149

利益剰余金

113,688

119,726

自己株式

△468

△454

株主資本合計

214,348

220,404

その他の包括利益累計額

 

 

その他有価証券評価差額金

11,773

16,410

繰延ヘッジ損益

△0

－

土地再評価差額金

34,484

34,480

退職給付に係る調整累計額

515

221

その他の包括利益累計額合計

46,772

51,112

非支配株主持分

13,465

13,705

純資産合計

274,586

285,223

負債純資産合計

935,113

926,415

 

（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】
【第２四半期連結累計期間】

 

 

（単位：百万円）

 

前第２四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年９月30日)

営業収益

108,240

117,672

営業費

 

 

運輸業等営業費及び売上原価

95,412

99,887

販売費及び一般管理費

※１ 3,381

※１ 3,546

営業費合計

※２ 98,794

※２ 103,434

営業利益

9,446

14,237

営業外収益

 

 

受取利息

13

13

受取配当金

524

640

雑収入

316

321

営業外収益合計

854

974

営業外費用

 

 

支払利息

1,798

1,711

雑支出

286

232

営業外費用合計

2,085

1,944

経常利益

8,215

13,268

特別利益

 

 

工事負担金等受入額

178

153

補助金

195

－

その他

16

2

特別利益合計

390

156

特別損失

 

 

投資有価証券評価損

－

332

工事負担金等圧縮額

158

150

関係会社整理損

197

－

その他

237

42

特別損失合計

593

525

税金等調整前四半期純利益

8,012

12,899

法人税、住民税及び事業税

1,134

2,463

法人税等調整額

△354

1,466

法人税等合計

779

3,929

四半期純利益

7,233

8,969

非支配株主に帰属する四半期純利益

116

101

親会社株主に帰属する四半期純利益

7,116

8,867

 

【四半期連結包括利益計算書】
【第２四半期連結累計期間】

 

 

（単位：百万円）

 

前第２四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年９月30日)

四半期純利益

7,233

8,969

その他の包括利益

 

 

その他有価証券評価差額金

△797

4,823

繰延ヘッジ損益

－

0

退職給付に係る調整額

△168

△302

その他の包括利益合計

△965

4,520

四半期包括利益

6,267

13,490

（内訳）

 

 

親会社株主に係る四半期包括利益

6,223

13,211

非支配株主に係る四半期包括利益

44

278

 

（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

（単位：百万円）

 

前第２四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前四半期純利益

8,012

12,899

減価償却費

13,738

13,545

工事負担金等圧縮額

158

150

支払利息

1,798

1,711

工事負担金等受入額

△178

△153

売上債権の増減額（△は増加）

2,701

△921

仕入債務の増減額（△は減少）

△5,749

△4,695

棚卸資産の増減額（△は増加）

△272

777

その他

△1,956

△666

小計

18,252

22,647

利息及び配当金の受取額

526

622

利息の支払額

△1,798

△1,688

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△1,609

△842

営業活動によるキャッシュ・フロー

15,371

20,739

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

固定資産の取得による支出

△16,955

△12,605

固定資産の売却による収入

138

3,586

工事負担金等受入による収入

5,681

6,653

投資有価証券の取得による支出

△195

△1,470

その他

△522

△318

投資活動によるキャッシュ・フロー

△11,852

△4,153

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,730

△2,860

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）

7,000

8,000

長期借入れによる収入

11,200

7,030

長期借入金の返済による支出

△21,309

△29,032

社債の償還による支出

－

△10,000

配当金の支払額

△2,809

△2,805

その他

△260

△200

財務活動によるキャッシュ・フロー

△7,909

△29,868

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△4,390

△13,282

現金及び現金同等物の期首残高

36,101

37,540

現金及び現金同等物の四半期末残高

※１ 31,710

※１ 24,257

 

【注記事項】

（追加情報）

（会計上の見積りを行う上での新型コロナウイルス感染症の影響に関する仮定）

当第２四半期連結累計期間においては、前事業年度の有価証券報告書の（重要な会計上の見積り）に記載した新型コロナウイルス感染症の影響に関する仮定について重要な変更はありません。

 
（四半期連結貸借対照表関係）

※１．工事負担金等圧縮累計額

前連結会計年度

（2023年３月31日）

当第２四半期連結会計期間

（2023年９月30日）

152,527百万円

152,677百万円

 

２．保証債務

連結会社以外の会社の借入金等について債務保証を行っております。

前連結会計年度

（2023年３月31日）

当第２四半期連結会計期間

（2023年９月30日）

関西高速鉄道株式会社（注）

62,969百万円

関西高速鉄道株式会社（注）

62,969百万円

その他

645  〃

その他

510  〃

計

63,614  〃

計

63,479  〃

（注）なにわ筋線整備を目的とする借入金に係る債務保証であります。

 

※３．四半期連結会計期間末日満期手形

四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理については、当四半期連結会計期間末日が金融機関の休日でしたが、一部の連結子会社については、満期日に決済が行われたものとして処理しております。当四半期連結会計期間末日満期手形の金額は、次のとおりであります。

 

前連結会計年度

（2023年３月31日）

当第２四半期連結会計期間

（2023年９月30日）

受取手形

－百万円

290百万円

 
（四半期連結損益計算書関係）

※１．販売費及び一般管理費内訳

 

　前第２四半期連結累計期間

（自  2022年４月１日

　　至  2022年９月30日）

　当第２四半期連結累計期間

（自  2023年４月１日

　　至  2023年９月30日）

人件費

1,750百万円

1,809百万円

経費

1,225  〃

1,379  〃

 

※２．営業費のうち退職給付費用及び引当金繰入額

 

前第２四半期連結累計期間

（自  2022年４月１日

至  2022年９月30日）

当第２四半期連結累計期間

（自  2023年４月１日

至  2023年９月30日）

賞与引当金繰入額

2,804百万円

2,916百万円

退職給付費用

660  〃

528  〃

 

 

 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

※１．現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

 

前第２四半期連結累計期間

（自  2022年４月１日

至  2022年９月30日）

当第２四半期連結累計期間

（自  2023年４月１日

至  2023年９月30日）

現金及び預金勘定

31,579百万円

25,161百万円

預入期間が３か月を超える定期預金

△869  〃

△904  〃

取得日から満期又は償還までの期間が

３か月以内の有価証券

999  〃

－  〃

現金及び現金同等物

31,710  〃

24,257  〃

 
（株主資本等関係）

Ⅰ  前第２四半期連結累計期間（自  2022年４月１日  至  2022年９月30日）

配当金支払額

（決議）

株式の種類

配当金の総額

１株当たり

配当額

基準日

効力発生日

配当の原資

2022年６月23日

定時株主総会

普通株式

2,833百万円

25.00円

2022年３月31日

2022年６月24日

利益剰余金

（注）配当金の総額には、役員向け株式報酬として株式交付信託が保有する当社株式に対する配当金１百万円が含まれております。

 

Ⅱ  当第２四半期連結累計期間（自  2023年４月１日  至  2023年９月30日）

配当金支払額

（決議）

株式の種類

配当金の総額

１株当たり

配当額

基準日

効力発生日

配当の原資

2023年６月20日

定時株主総会

普通株式

2,833百万円

25.00円

2023年３月31日

2023年６月21日

利益剰余金

（注）配当金の総額には、役員向け株式報酬として株式交付信託が保有する当社株式に対する配当金２百万円が含まれております。

 

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ  前第２四半期連結累計期間（自  2022年４月１日  至  2022年９月30日）

１．報告セグメントごとの営業収益及び利益又は損失の金額に関する情報

 

 

 

 

 

 

（単位：百万円）

 

運輸業

不動産業

流通業

レジャー・

サービス業

建設業

その他の

事業

合計

調整額

(注)１

四半期連結損益計算書計上額

(注)２

営業収益

 

 

 

 

 

 

 

 

 

外部顧客への営業収益

45,834

22,280

11,565

13,312

15,184

62

108,240

－

108,240

セグメント間の内部

営業収益又は振替高

501

513

258

5,000

4,134

1,018

11,427

△11,427

－

計

46,335

22,794

11,824

18,312

19,319

1,080

119,668

△11,427

108,240

セグメント利益

又は損失（△）

△885

6,657

925

1,624

980

△49

9,254

192

9,446

（注）１．セグメント利益又は損失（△）の調整額は、セグメント間取引消去であります。

２．セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

 

Ⅱ  当第２四半期連結累計期間（自  2023年４月１日  至  2023年９月30日）

１．報告セグメントごとの営業収益及び利益又は損失の金額に関する情報

 

 

 

 

 

 

（単位：百万円）

 

運輸業

不動産業

流通業

レジャー・

サービス業

建設業

その他の

事業

合計

調整額

(注)１

四半期連結損益計算書計上額

(注)２

営業収益

 

 

 

 

 

 

 

 

 

外部顧客への営業収益

48,068

24,668

12,770

14,510

17,586

66

117,672

－

117,672

セグメント間の内部

営業収益又は振替高

563

549

294

5,586

4,585

1,247

12,826

△12,826

－

計

48,632

25,218

13,064

20,097

22,172

1,313

130,498

△12,826

117,672

セグメント利益

又は損失（△）

3,456

7,072

1,616

1,701

173

△58

13,961

276

14,237

（注）１．セグメント利益又は損失（△）の調整額は、セグメント間取引消去であります。

２．セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

 
（収益認識関係）

顧客との契約から生じる収益を財又はサービスの種類別に分解した情報は、以下のとおりであります。

 

前第２四半期連結累計期間（自  2022年４月１日  至  2022年９月30日）

 

 

 

 

 

 

 

（単位：百万円）

 

報告セグメント

調整額

合計

運輸業

不動産業

流通業

レジャー・

サービス業

建設業

その他の

事業

営業収益

 

 

 

 

 

 

 

 

鉄道事業

26,500

－

－

－

－

－

－

26,500

バス事業

8,037

－

－

－

－

－

－

8,037

その他の運輸業

13,870

－

－

－

－

－

－

13,870

不動産賃貸業

－

1,535

－

－

－

－

－

1,535

不動産販売業

－

5,668

－

－

－

－

－

5,668

ショッピングセンターの経営

－

－

1,900

－

－

－

－

1,900

駅ビジネス事業

－

－

4,096

－

－

－

－

4,096

その他の流通業

－

－

260

－

－

－

－

260

ビル管理メンテナンス業

－

－

－

10,408

－

－

－

10,408

その他のレジャー・サービス業

－

－

－

6,112

－

－

－

6,112

建設業

－

－

－

－

19,195

－

－

19,195

その他の事業

－

－

－

－

－

1,092

－

1,092

内部取引消去

△2,940

△154

△198

△258

△0

△12

△10,995

△14,560

顧客との契約から生じる収益

45,468

7,049

6,059

16,262

19,195

1,080

△10,995

84,120

その他の収益

866

15,745

5,765

2,050

124

－

△432

24,120

計

46,335

22,794

11,824

18,312

19,319

1,080

△11,427

108,240

 

 

 

当第２四半期連結累計期間（自  2023年４月１日  至  2023年９月30日）

 

 

 

 

 

 

 

（単位：百万円）

 

報告セグメント

調整額

合計

運輸業

不動産業

流通業

レジャー・

サービス業

建設業

その他の

事業

営業収益

 

 

 

 

 

 

 

 

鉄道事業

30,999

－

－

－

－

－

－

30,999

バス事業

10,371

－

－

－

－

－

－

10,371

その他の運輸業

9,389

－

－

－

－

－

－

9,389

不動産賃貸業

－

1,670

－

－

－

－

－

1,670

不動産販売業

－

7,330

－

－

－

－

－

7,330

ショッピングセンターの経営

－

－

2,036

－

－

－

－

2,036

駅ビジネス事業

－

－

4,987

－

－

－

－

4,987

その他の流通業

－

－

109

－

－

－

－

109

ビル管理メンテナンス業

－

－

－

11,627

－

－

－

11,627

その他のレジャー・サービス業

－

－

－

6,689

－

－

－

6,689

建設業

－

－

－

－

22,061

－

－

22,061

その他の事業

－

－

－

－

－

1,334

－

1,334

内部取引消去

△3,214

△123

△195

△316

△8

△20

△12,360

△16,238

顧客との契約から生じる収益

47,546

8,877

6,938

18,001

22,053

1,313

△12,360

92,370

その他の収益

1,085

16,341

6,125

2,095

118

－

△465

25,302

計

48,632

25,218

13,064

20,097

22,172

1,313

△12,826

117,672

 

 

 

（１株当たり情報）

１株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 

 

前第２四半期連結累計期間

（自  2022年４月１日

至  2022年９月30日）

当第２四半期連結累計期間

（自  2023年４月１日

至  2023年９月30日）

１株当たり四半期純利益

 

62円83銭

78円32銭

（算定上の基礎）

 

 

 

親会社株主に帰属する四半期純利益

（百万円）

7,116

8,867

普通株主に帰属しない金額

（百万円）

－

－

普通株式に係る親会社株主に帰属する

四半期純利益

（百万円）

7,116

8,867

普通株式の期中平均株式数

（千株）

113,264

113,229

（注）１．潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

２．役員向け株式報酬として株式交付信託が保有する当社株式を、１株当たり四半期純利益の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めております（前第２四半期連結累計期間66千株、当第２四半期連結累計期間97千株）。

 
（重要な後発事象）

該当事項はありません。

 

２【その他】

該当事項はありません。